交银数据产业灵活配置混合A(交银数据产业灵活配置混合)基金净值查询(519773)
今天最新净值
1.6724
0.0198 1.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5884
0.0079 0.5011%
- 累计净值：1.6724
- 成立日期：2016-08-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.6675亿
- 最近资产：14.33亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：田彧龙
近一季交银数据产业灵活配置混合A|交银数据产业灵活配置混合基金净值查询
近一季,交银数据产业灵活配置混合A(519773)基金累计收益率-0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6820 |
1.6820 |
1.6724 |
1.6724 |
0.0096 |
0.57% |
| 2025-02-07 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6724 |
1.6724 |
1.6526 |
1.6526 |
0.0198 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6526 |
1.6526 |
1.5943 |
1.5943 |
0.0583 |
3.66% |
| 2025-02-05 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.5943 |
1.5943 |
1.6198 |
1.6198 |
-0.0255 |
-1.57% |
| 2025-01-27 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6198 |
1.6198 |
1.6621 |
1.6621 |
-0.0423 |
-2.54% |
| 2025-01-22 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6634 |
1.6634 |
1.6603 |
1.6603 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-01-14 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6141 |
1.6141 |
1.5666 |
1.5666 |
0.0475 |
3.03% |
| 2025-01-13 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.5666 |
1.5666 |
1.5722 |
1.5722 |
-0.0056 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.5722 |
1.5722 |
1.5824 |
1.5824 |
-0.0102 |
-0.64% |
| 2025-01-09 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.5824 |
1.5824 |
1.5667 |
1.5667 |
0.0157 |
1.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.5667 |
1.5667 |
1.5851 |
1.5851 |
-0.0184 |
-1.16% |
| 2025-01-07 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.5851 |
1.5851 |
1.5452 |
1.5452 |
0.0399 |
2.58% |
| 2025-01-06 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.5452 |
1.5452 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.5482 |
1.5482 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0238 |
-1.51% |
| 2025-01-02 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.5720 |
1.5720 |
1.6116 |
1.6116 |
-0.0396 |
-2.46% |
| 2024-12-31 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6116 |
1.6116 |
1.6584 |
1.6584 |
-0.0468 |
-2.82% |
| 2024-12-26 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6812 |
1.6812 |
1.6443 |
1.6443 |
0.0369 |
2.24% |
| 2024-12-25 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6443 |
1.6443 |
1.6525 |
1.6525 |
-0.0082 |
-0.50% |
| 2024-12-24 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6525 |
1.6525 |
1.6344 |
1.6344 |
0.0181 |
1.11% |
| 2024-12-23 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6344 |
1.6344 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0186 |
-1.13% |
| 2024-12-20 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6530 |
1.6530 |
1.6333 |
1.6333 |
0.0197 |
1.21% |
| 2024-12-19 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6333 |
1.6333 |
1.6127 |
1.6127 |
0.0206 |
1.28% |
| 2024-12-18 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6127 |
1.6127 |
1.6058 |
1.6058 |
0.0069 |
0.43% |
| 2024-12-17 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6058 |
1.6058 |
1.6017 |
1.6017 |
0.0041 |
0.26% |
| 2024-12-16 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6017 |
1.6017 |
1.6144 |
1.6144 |
-0.0127 |
-0.79% |
|
|
| 2024-12-13 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6144 |
1.6144 |
1.6424 |
1.6424 |
-0.0280 |
-1.70% |
| 2024-12-12 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6424 |
1.6424 |
1.6294 |
1.6294 |
0.0130 |
0.80% |
| 2024-12-11 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6294 |
1.6294 |
1.6248 |
1.6248 |
0.0046 |
0.28% |
| 2024-12-10 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6248 |
1.6248 |
1.6134 |
1.6134 |
0.0114 |
0.71% |
| 2024-12-09 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6134 |
1.6134 |
1.6336 |
1.6336 |
-0.0202 |
-1.24% |
| 2024-12-06 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6336 |
1.6336 |
1.6111 |
1.6111 |
0.0225 |
1.40% |
| 2024-12-05 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6111 |
1.6111 |
1.6125 |
1.6125 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-12-04 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6125 |
1.6125 |
1.6297 |
1.6297 |
-0.0172 |
-1.06% |
| 2024-12-03 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6297 |
1.6297 |
1.6468 |
1.6468 |
-0.0171 |
-1.04% |
| 2024-12-02 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6468 |
1.6468 |
1.6144 |
1.6144 |
0.0324 |
2.01% |
| 2024-11-29 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6144 |
1.6144 |
1.5961 |
1.5961 |
0.0183 |
1.15% |
| 2024-11-28 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.5961 |
1.5961 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0209 |
-1.29% |
| 2024-11-27 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6170 |
1.6170 |
1.5779 |
1.5779 |
0.0391 |
2.48% |
| 2024-11-26 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.5779 |
1.5779 |
1.5805 |
1.5805 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2024-11-25 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.5805 |
1.5805 |
1.5935 |
1.5935 |
-0.0130 |
-0.82% |
| 2024-11-22 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.5935 |
1.5935 |
1.6337 |
1.6337 |
-0.0402 |
-2.46% |
| 2024-11-21 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6337 |
1.6337 |
1.6423 |
1.6423 |
-0.0086 |
-0.52% |
| 2024-11-20 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6423 |
1.6423 |
1.6378 |
1.6378 |
0.0045 |
0.27% |
| 2024-11-19 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6378 |
1.6378 |
1.6181 |
1.6181 |
0.0197 |
1.22% |
| 2024-11-18 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6181 |
1.6181 |
1.6436 |
1.6436 |
-0.0255 |
-1.55% |
| 2024-11-15 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6436 |
1.6436 |
1.6788 |
1.6788 |
-0.0352 |
-2.10% |
| 2024-11-14 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6788 |
1.6788 |
1.7250 |
1.7250 |
-0.0462 |
-2.68% |
| 2024-11-13 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.7250 |
1.7250 |
1.7245 |
1.7245 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.7245 |
1.7245 |
1.7285 |
1.7285 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2024-11-11 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.7285 |
1.7285 |
1.6866 |
1.6866 |
0.0419 |
2.48% |
