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交银优势行业混合(交银优势)基金净值查询(519697)

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今天最新净值 3.7650 -0.0070 -0.1900% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) 3.8533 -0.0067 -0.1733%

累计净值：4.9540
成立日期：2009-01-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：49.564亿份
最近份额：10.2753亿
最近资产：37.19亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：何帅

近一周交银优势行业混合|交银优势基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银优势行业混合(519697)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	519697	交银优势行业混合	3.7990	4.9880	3.7650	4.9540	0.0340	0.90%
2025-02-13	519697	交银优势行业混合	3.7650	4.9540	3.7720	4.9610	-0.0070	-0.19%
2025-02-12	519697	交银优势行业混合	3.7720	4.9610	3.7610	4.9500	0.0110	0.29%
2025-02-11	519697	交银优势行业混合	3.7610	4.9500	3.7650	4.9540	-0.0040	-0.11%
2025-02-10	519697	交银优势行业混合	3.7650	4.9540	3.7780	4.9670	-0.0130	-0.34%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新能	0.9712	0.74%
环境治理	0.4223	0.74%
交银消费	1.2340	0.49%
交银股息优化混合	1.8593	0.46%
交银品质升级混合A	1.4496	0.44%
交银内需增长一年混合	0.6238	0.43%
交银品质增长一年混合A	0.6854	0.42%
交银品质增长一年混合C	0.6673	0.42%
交银策略	1.4550	0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A	1.3539	0.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%