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交银环球精选混合(QDII)(交银环球)基金净值查询(519696)

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今天最新净值 2.5550 0.0170 0.6700% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 2.5660 -0.0030 -0.1157%

累计净值：3.4950
成立日期：2008-08-22
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：5.084亿份
最近份额：0.4685亿
最近资产：0.92亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：陈舒薇陈俊华周中

近一月交银环球精选混合(QDII)|交银环球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银环球精选混合(QDII)(519696)基金累计收益率3.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5540	3.4940	2.5550	3.4950	-0.0010	-0.04%
2025-02-06	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5550	3.4950	2.5380	3.4780	0.0170	0.67%
2025-02-05	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5380	3.4780	2.5000	3.4400	0.0380	1.52%
2025-01-27	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5000	3.4400	2.5350	3.4750	-0.0350	-1.38%
2025-01-24	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5350	3.4750	2.5180	3.4580	0.0170	0.68%
2025-01-21	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5100	3.4500	2.4920	3.4320	0.0180	0.72%
2025-01-13	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.4050	3.3450	2.5680	3.3590	-0.1630	-0.55%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新能	0.9712	0.74%
环境治理	0.4223	0.74%
交银消费	1.2340	0.49%
交银股息优化混合	1.8593	0.46%
交银品质升级混合A	1.4496	0.44%
交银内需增长一年混合	0.6238	0.43%
交银品质增长一年混合A	0.6854	0.42%
交银品质增长一年混合C	0.6673	0.42%
交银策略	1.4550	0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A	1.3539	0.18%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%