交银环球精选混合(QDII)(交银环球)基金净值查询(519696)
今天最新净值
2.5550
0.0170 0.6700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.5660
-0.0030 -0.1157%
- 累计净值：3.4950
- 成立日期：2008-08-22
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：5.084亿份
- 最近份额：0.4685亿
- 最近资产：0.92亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：陈舒薇 陈俊华 周中
今年以来交银环球精选混合(QDII)|交银环球基金净值查询
今年以来,交银环球精选混合(QDII)(519696)基金累计收益率3.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
519696 |
交银环球精选混合(QDII) |
2.5540 |
3.4940 |
2.5550 |
3.4950 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
519696 |
交银环球精选混合(QDII) |
2.5550 |
3.4950 |
2.5380 |
3.4780 |
0.0170 |
0.67% |
| 2025-02-05 |
519696 |
交银环球精选混合(QDII) |
2.5380 |
3.4780 |
2.5000 |
3.4400 |
0.0380 |
1.52% |
| 2025-01-27 |
519696 |
交银环球精选混合(QDII) |
2.5000 |
3.4400 |
2.5350 |
3.4750 |
-0.0350 |
-1.38% |
| 2025-01-24 |
519696 |
交银环球精选混合(QDII) |
2.5350 |
3.4750 |
2.5180 |
3.4580 |
0.0170 |
0.68% |
| 2025-01-21 |
519696 |
交银环球精选混合(QDII) |
2.5100 |
3.4500 |
2.4920 |
3.4320 |
0.0180 |
0.72% |
| 2025-01-13 |
519696 |
交银环球精选混合(QDII) |
2.4050 |
3.3450 |
2.5680 |
3.3590 |
-0.1630 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
519696 |
交银环球精选混合(QDII) |
2.5680 |
3.3590 |
2.5920 |
3.3830 |
-0.0240 |
-0.93% |
| 2025-01-09 |
519696 |
交银环球精选混合(QDII) |
2.5920 |
3.3830 |
2.5950 |
3.3860 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
519696 |
交银环球精选混合(QDII) |
2.5950 |
3.3860 |
2.6000 |
3.3910 |
-0.0050 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-07 |
519696 |
交银环球精选混合(QDII) |
2.6000 |
3.3910 |
2.6190 |
3.4100 |
-0.0190 |
-0.73% |
| 2025-01-06 |
519696 |
交银环球精选混合(QDII) |
2.6190 |
3.4100 |
2.6000 |
3.3910 |
0.0190 |
0.73% |
| 2025-01-03 |
519696 |
交银环球精选混合(QDII) |
2.6000 |
3.3910 |
2.5900 |
3.3810 |
0.0100 |
0.39% |
| 2025-01-02 |
519696 |
交银环球精选混合(QDII) |
2.5900 |
3.3810 |
2.6120 |
3.4030 |
-0.0220 |
-0.84% |
