浦银经济带崛起混合A(浦银崛起)基金净值查询(519175)
今天最新净值
1.1291
0.0005 0.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0952
0.0008 0.0704%
- 累计净值：1.1541
- 成立日期：2017-02-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3291亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：褚艳辉 赵楠
近一季,浦银经济带崛起混合A(519175)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1291 |
1.1541 |
1.1286 |
1.1536 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1286 |
1.1536 |
1.1245 |
1.1495 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1245 |
1.1495 |
1.1189 |
1.1439 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-02-05 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1189 |
1.1439 |
1.1209 |
1.1459 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1209 |
1.1459 |
1.1250 |
1.1500 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-01-22 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1218 |
1.1468 |
1.1217 |
1.1467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1108 |
1.1358 |
1.0989 |
1.1239 |
0.0119 |
1.08% |
| 2025-01-13 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.0989 |
1.1239 |
1.0997 |
1.1247 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.0997 |
1.1247 |
1.1033 |
1.1283 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1033 |
1.1283 |
1.0997 |
1.1247 |
0.0036 |
0.33% |
|
|
| 2025-01-08 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.0997 |
1.1247 |
1.0978 |
1.1228 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-07 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.0978 |
1.1228 |
1.0900 |
1.1150 |
0.0078 |
0.72% |
| 2025-01-06 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.0900 |
1.1150 |
1.0917 |
1.1167 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.0917 |
1.1167 |
1.0991 |
1.1241 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.0991 |
1.1241 |
1.1058 |
1.1308 |
-0.0067 |
-0.61% |
| 2024-12-31 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1058 |
1.1308 |
1.1128 |
1.1378 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2024-12-26 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1144 |
1.1394 |
1.1109 |
1.1359 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-12-25 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1109 |
1.1359 |
1.1129 |
1.1379 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1129 |
1.1379 |
1.1096 |
1.1346 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-12-23 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1096 |
1.1346 |
1.1161 |
1.1411 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2024-12-20 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1161 |
1.1411 |
1.1111 |
1.1361 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-12-19 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1111 |
1.1361 |
1.1087 |
1.1337 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-12-18 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1087 |
1.1337 |
1.1059 |
1.1309 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-12-17 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1059 |
1.1309 |
1.1106 |
1.1356 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2024-12-16 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1106 |
1.1356 |
1.1155 |
1.1405 |
-0.0049 |
-0.44% |
|
|
| 2024-12-13 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1155 |
1.1405 |
1.1192 |
1.1442 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2024-12-12 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1192 |
1.1442 |
1.1167 |
1.1417 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-12-11 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1167 |
1.1417 |
1.1126 |
1.1376 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-12-10 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1126 |
1.1376 |
1.1094 |
1.1344 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-12-09 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1094 |
1.1344 |
1.1118 |
1.1368 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-12-06 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1118 |
1.1368 |
1.1091 |
1.1341 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-12-05 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1091 |
1.1341 |
1.1062 |
1.1312 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-12-04 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1062 |
1.1312 |
1.1096 |
1.1346 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-12-03 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1096 |
1.1346 |
1.1117 |
1.1367 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-12-02 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1117 |
1.1367 |
1.1039 |
1.1289 |
0.0078 |
0.71% |
| 2024-11-29 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1039 |
1.1289 |
1.0979 |
1.1229 |
0.0060 |
0.55% |
| 2024-11-28 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.0979 |
1.1229 |
1.1011 |
1.1261 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-11-27 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1011 |
1.1261 |
1.0917 |
1.1167 |
0.0094 |
0.86% |
| 2024-11-26 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.0917 |
1.1167 |
1.0944 |
1.1194 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-11-25 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.0944 |
1.1194 |
1.0961 |
1.1211 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-11-22 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.0961 |
1.1211 |
1.1067 |
1.1317 |
-0.0106 |
-0.96% |
| 2024-11-21 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1067 |
1.1317 |
1.1074 |
1.1324 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-20 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1074 |
1.1324 |
1.1033 |
1.1283 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-11-19 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1033 |
1.1283 |
1.0967 |
1.1217 |
0.0066 |
0.60% |
| 2024-11-18 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.0967 |
1.1217 |
1.1033 |
1.1283 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2024-11-15 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1033 |
1.1283 |
1.1102 |
1.1352 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2024-11-14 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1102 |
1.1352 |
1.1180 |
1.1430 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2024-11-13 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1180 |
1.1430 |
1.1161 |
1.1411 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-12 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1161 |
1.1411 |
1.1186 |
1.1436 |
-0.0025 |
-0.22% |
