浦银经济带崛起混合A(浦银崛起)基金净值查询(519175)
今天最新净值
1.1286
0.0041 0.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0952
0.0008 0.0704%
- 累计净值：1.1536
- 成立日期：2017-02-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3291亿
- 最近资产：0.36亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：褚艳辉 赵楠
近一周,浦银经济带崛起混合A(519175)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1291 |
1.1541 |
1.1286 |
1.1536 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1286 |
1.1536 |
1.1245 |
1.1495 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1245 |
1.1495 |
1.1189 |
1.1439 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-02-05 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1189 |
1.1439 |
1.1209 |
1.1459 |
-0.0020 |
-0.18% |
