浦银经济带崛起混合A(浦银崛起)基金净值查询(519175)
今天最新净值
1.1291
0.0005 0.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0952
0.0008 0.0704%
- 累计净值：1.1541
- 成立日期：2017-02-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3291亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：褚艳辉 赵楠
今年以来浦银经济带崛起混合A|浦银崛起基金净值查询
今年以来,浦银经济带崛起混合A(519175)基金累计收益率2.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1291 |
1.1541 |
1.1286 |
1.1536 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1286 |
1.1536 |
1.1245 |
1.1495 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1245 |
1.1495 |
1.1189 |
1.1439 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-02-05 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1189 |
1.1439 |
1.1209 |
1.1459 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1209 |
1.1459 |
1.1250 |
1.1500 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-01-22 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1218 |
1.1468 |
1.1217 |
1.1467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1108 |
1.1358 |
1.0989 |
1.1239 |
0.0119 |
1.08% |
| 2025-01-13 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.0989 |
1.1239 |
1.0997 |
1.1247 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.0997 |
1.1247 |
1.1033 |
1.1283 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1033 |
1.1283 |
1.0997 |
1.1247 |
0.0036 |
0.33% |
|
|
| 2025-01-08 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.0997 |
1.1247 |
1.0978 |
1.1228 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-07 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.0978 |
1.1228 |
1.0900 |
1.1150 |
0.0078 |
0.72% |
| 2025-01-06 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.0900 |
1.1150 |
1.0917 |
1.1167 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.0917 |
1.1167 |
1.0991 |
1.1241 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.0991 |
1.1241 |
1.1058 |
1.1308 |
-0.0067 |
-0.61% |
