国泰金鼎价值混合(国泰金鼎价值)基金净值查询(519021)
今天最新净值
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0.0010 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.3148
0.0008 0.2542%
- 累计净值：2.5970
- 成立日期：2007-04-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：14.4277亿
- 最近资产：4.48亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：饶玉涵
近半年,国泰金鼎价值混合(519021)基金累计收益率12.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3240 |
2.5970 |
0.3240 |
2.5970 |
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0.00% |
| 2025-02-07 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3240 |
2.5970 |
0.3230 |
2.5950 |
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0.31% |
| 2025-02-06 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3230 |
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| 2025-02-05 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3140 |
2.5800 |
0.3150 |
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-0.32% |
| 2025-01-27 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3150 |
2.5820 |
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-0.63% |
| 2025-01-22 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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0.3170 |
2.5850 |
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-0.32% |
| 2025-01-14 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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| 2025-01-13 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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| 2025-01-10 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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| 2025-01-09 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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|
|
| 2025-01-08 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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0.3060 |
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| 2025-01-07 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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| 2025-01-06 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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| 2025-01-03 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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| 2025-01-02 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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| 2024-12-31 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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| 2024-12-26 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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| 2024-12-25 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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| 2024-12-24 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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2.5900 |
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| 2024-12-23 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3160 |
2.5840 |
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-1.56% |
| 2024-12-20 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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| 2024-12-19 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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| 2024-12-18 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3170 |
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| 2024-12-17 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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2.5820 |
0.3150 |
2.5820 |
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0.00% |
| 2024-12-16 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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2.5820 |
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|
|
| 2024-12-13 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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| 2024-12-12 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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2.5970 |
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| 2024-12-11 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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2.5930 |
0.3220 |
2.5930 |
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0.00% |
| 2024-12-10 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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| 2024-12-09 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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0.3220 |
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-0.31% |
| 2024-12-06 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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| 2024-12-05 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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| 2024-12-04 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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2.5900 |
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| 2024-12-03 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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2.5930 |
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-0.92% |
| 2024-12-02 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3250 |
2.5980 |
0.3210 |
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| 2024-11-29 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3210 |
2.5920 |
0.3160 |
2.5840 |
0.0050 |
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| 2024-11-28 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3160 |
2.5840 |
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-0.63% |
| 2024-11-27 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3180 |
2.5870 |
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0.0050 |
1.60% |
| 2024-11-26 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3130 |
2.5790 |
0.3140 |
2.5800 |
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-0.32% |
| 2024-11-25 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3140 |
2.5800 |
0.3160 |
2.5840 |
-0.0020 |
-0.63% |
| 2024-11-22 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3160 |
2.5840 |
0.3230 |
2.5950 |
-0.0070 |
-2.17% |
| 2024-11-21 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3230 |
2.5950 |
0.3240 |
2.5970 |
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-0.31% |
| 2024-11-20 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3240 |
2.5970 |
0.3240 |
2.5970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3240 |
2.5970 |
0.3190 |
2.5890 |
0.0050 |
1.57% |
| 2024-11-18 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3190 |
2.5890 |
0.3210 |
2.5920 |
-0.0020 |
-0.62% |
| 2024-11-15 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3210 |
2.5920 |
0.3270 |
2.6020 |
-0.0060 |
-1.83% |
| 2024-11-14 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3270 |
2.6020 |
0.3360 |
2.6160 |
-0.0090 |
-2.68% |
| 2024-11-13 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3360 |
2.6160 |
0.3370 |
2.6180 |
-0.0010 |
-0.30% |
| 2024-11-12 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3370 |
2.6180 |
0.3400 |
2.6230 |
-0.0030 |
-0.88% |
| 2024-11-11 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3400 |
2.6230 |
0.3380 |
2.6200 |
0.0020 |
0.59% |
| 2024-11-08 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3380 |
2.6200 |
0.3380 |
2.6200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-07 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3380 |
2.6200 |
0.3350 |
2.6150 |
0.0030 |
0.90% |
| 2024-11-06 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3350 |
2.6150 |
0.3390 |
2.6210 |
-0.0040 |
-1.18% |
| 2024-11-05 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3390 |
2.6210 |
0.3320 |
2.6100 |
0.0070 |
2.11% |
| 2024-11-04 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3320 |
2.6100 |
0.3260 |
2.6000 |
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1.84% |
| 2024-11-01 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3260 |
2.6000 |
0.3290 |
2.6050 |
-0.0030 |
-0.91% |
| 2024-10-31 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3290 |
2.6050 |
0.3290 |
2.6050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-30 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3290 |
2.6050 |
0.3270 |
2.6020 |
0.0020 |
0.61% |
| 2024-10-29 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3270 |
2.6020 |
0.3270 |
2.6020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-28 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3270 |
2.6020 |
0.3260 |
2.6000 |
0.0010 |
0.31% |
| 2024-10-25 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3260 |
2.6000 |
0.3250 |
2.5980 |
0.0010 |
0.31% |
| 2024-10-24 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3250 |
2.5980 |
0.3270 |
2.6020 |
-0.0020 |
-0.61% |
| 2024-10-23 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3270 |
2.6020 |
0.3280 |
2.6030 |
-0.0010 |
-0.30% |
| 2024-10-22 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3280 |
2.6030 |
0.3290 |
2.6050 |
-0.0010 |
-0.30% |
| 2024-10-21 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3290 |
2.6050 |
0.3280 |
2.6030 |
0.0010 |
0.30% |
| 2024-10-18 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3280 |
2.6030 |
0.3160 |
2.5840 |
0.0120 |
3.80% |
| 2024-10-17 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3160 |
2.5840 |
0.3180 |
2.5870 |
-0.0020 |
-0.63% |
| 2024-10-16 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3180 |
2.5870 |
0.3210 |
2.5920 |
-0.0030 |
-0.93% |
| 2024-10-15 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3210 |
2.5920 |
0.3290 |
2.6050 |
-0.0080 |
-2.43% |
| 2024-10-14 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3290 |
2.6050 |
0.3220 |
2.5930 |
0.0070 |
2.17% |
| 2024-10-11 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3220 |
2.5930 |
0.3330 |
2.6120 |
-0.0110 |
-3.30% |
| 2024-10-10 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3330 |
2.6120 |
0.3320 |
2.6100 |
0.0010 |
0.30% |
| 2024-10-09 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3320 |
2.6100 |
0.3540 |
2.6460 |
-0.0220 |
-6.21% |
| 2024-10-08 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3540 |
2.6460 |
0.3320 |
2.6100 |
0.0220 |
6.63% |
| 2024-09-30 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3320 |
2.6100 |
0.3060 |
2.5670 |
0.0260 |
8.50% |
| 2024-09-27 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3060 |
2.5670 |
0.2950 |
2.5490 |
0.0110 |
3.73% |
| 2024-09-26 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2950 |
2.5490 |
0.2900 |
2.5410 |
0.0050 |
1.72% |
| 2024-09-25 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2900 |
2.5410 |
0.2900 |
2.5410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-24 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2900 |
2.5410 |
0.2820 |
2.5280 |
0.0080 |
2.84% |
| 2024-09-23 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2820 |
2.5280 |
0.2820 |
2.5280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2820 |
2.5280 |
0.2830 |
2.5290 |
-0.0010 |
-0.35% |
| 2024-09-19 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2830 |
2.5290 |
0.2830 |
2.5290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2830 |
2.5290 |
0.2820 |
2.5280 |
0.0010 |
0.35% |
| 2024-09-13 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2820 |
2.5280 |
0.2830 |
2.5290 |
-0.0010 |
-0.35% |
| 2024-09-12 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2830 |
2.5290 |
0.2840 |
2.5310 |
-0.0010 |
-0.35% |
| 2024-09-11 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2840 |
2.5310 |
0.2830 |
2.5290 |
0.0010 |
0.35% |
| 2024-09-10 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2830 |
2.5290 |
0.2820 |
2.5280 |
0.0010 |
0.35% |
| 2024-09-09 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2820 |
2.5280 |
0.2840 |
2.5310 |
-0.0020 |
-0.70% |
| 2024-09-06 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2840 |
2.5310 |
0.2880 |
2.5380 |
-0.0040 |
-1.39% |
| 2024-09-05 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2880 |
2.5380 |
0.2880 |
2.5380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-04 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2880 |
2.5380 |
0.2880 |
2.5380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-03 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2880 |
2.5380 |
0.2860 |
2.5340 |
0.0020 |
0.70% |
| 2024-09-02 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2860 |
2.5340 |
0.2900 |
2.5410 |
-0.0040 |
-1.38% |
| 2024-08-30 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2900 |
2.5410 |
0.2870 |
2.5360 |
0.0030 |
1.05% |
| 2024-08-29 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2870 |
2.5360 |
0.2850 |
2.5330 |
0.0020 |
0.70% |
| 2024-08-28 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2850 |
2.5330 |
0.2840 |
2.5310 |
0.0010 |
0.35% |
| 2024-08-27 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2840 |
2.5310 |
0.2850 |
2.5330 |
-0.0010 |
-0.35% |
| 2024-08-26 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2850 |
2.5330 |
0.2860 |
2.5340 |
-0.0010 |
-0.35% |
| 2024-08-23 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2860 |
2.5340 |
0.2850 |
2.5330 |
0.0010 |
0.35% |
| 2024-08-22 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2850 |
2.5330 |
0.2850 |
2.5330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2850 |
2.5330 |
0.2860 |
2.5340 |
-0.0010 |
-0.35% |
| 2024-08-20 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2860 |
2.5340 |
0.2880 |
2.5380 |
-0.0020 |
-0.69% |
| 2024-08-19 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2880 |
2.5380 |
0.2870 |
2.5360 |
0.0010 |
0.35% |
| 2024-08-16 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2870 |
2.5360 |
0.2880 |
2.5380 |
-0.0010 |
-0.35% |
| 2024-08-15 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2880 |
2.5380 |
0.2870 |
2.5360 |
0.0010 |
0.35% |
| 2024-08-14 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2870 |
2.5360 |
0.2900 |
2.5410 |
-0.0030 |
-1.03% |
| 2024-08-13 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2900 |
2.5410 |
0.2890 |
2.5390 |
0.0010 |
0.35% |
| 2024-08-12 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.2890 |
2.5390 |
0.2890 |
2.5390 |
0.0000 |
0.00% |
