海富通收益增长混合(海富收益)基金净值查询(519003)
今天最新净值
2.1170
-0.0130 -0.6100%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
2.0875
-0.0005 -0.0239%
- 累计净值：3.7770
- 成立日期：2004-03-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：130.737亿份
- 最近份额：6.2834亿
- 最近资产：14.53亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：周雪军
近一年,海富通收益增长混合(519003)基金累计收益率12.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1280 |
3.7880 |
2.1170 |
3.7770 |
0.0110 |
0.52% |
| 2025-02-13 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1170 |
3.7770 |
2.1300 |
3.7900 |
-0.0130 |
-0.61% |
| 2025-02-12 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1300 |
3.7900 |
2.1110 |
3.7710 |
0.0190 |
0.90% |
| 2025-02-11 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1110 |
3.7710 |
2.1140 |
3.7740 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-02-10 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1140 |
3.7740 |
2.1140 |
3.7740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1140 |
3.7740 |
2.0890 |
3.7490 |
0.0250 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0890 |
3.7490 |
2.0630 |
3.7230 |
0.0260 |
1.26% |
| 2025-02-05 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0630 |
3.7230 |
2.0990 |
3.7590 |
-0.0360 |
-1.72% |
| 2025-01-27 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0990 |
3.7590 |
2.1270 |
3.7870 |
-0.0280 |
-1.32% |
| 2025-01-22 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1200 |
3.7800 |
2.1170 |
3.7770 |
0.0030 |
0.14% |
|
|
| 2025-01-14 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0770 |
3.7370 |
2.0220 |
3.6820 |
0.0550 |
2.72% |
| 2025-01-13 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0220 |
3.6820 |
2.0290 |
3.6890 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0290 |
3.6890 |
2.0540 |
3.7140 |
-0.0250 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0540 |
3.7140 |
2.0520 |
3.7120 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-01-08 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0520 |
3.7120 |
2.0590 |
3.7190 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2025-01-07 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0590 |
3.7190 |
2.0370 |
3.6970 |
0.0220 |
1.08% |
| 2025-01-06 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0370 |
3.6970 |
2.0370 |
3.6970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0370 |
3.6970 |
2.0510 |
3.7110 |
-0.0140 |
-0.68% |
| 2025-01-02 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0510 |
3.7110 |
2.0820 |
3.7420 |
-0.0310 |
-1.49% |
| 2024-12-31 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0820 |
3.7420 |
2.1080 |
3.7680 |
-0.0260 |
-1.23% |
| 2024-12-26 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1210 |
3.7810 |
2.1110 |
3.7710 |
0.0100 |
0.47% |
| 2024-12-25 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1110 |
3.7710 |
2.1230 |
3.7830 |
-0.0120 |
-0.57% |
| 2024-12-24 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1230 |
3.7830 |
2.1000 |
3.7600 |
0.0230 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1000 |
3.7600 |
2.1130 |
3.7730 |
-0.0130 |
-0.62% |
| 2024-12-20 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1130 |
3.7730 |
2.1210 |
3.7810 |
-0.0080 |
-0.38% |
|
|
| 2024-12-19 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1210 |
3.7810 |
2.1130 |
3.7730 |
0.0080 |
0.38% |
| 2024-12-18 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1130 |
3.7730 |
2.1160 |
3.7760 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2024-12-17 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1160 |
3.7760 |
2.1180 |
3.7780 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1180 |
3.7780 |
2.1390 |
3.7990 |
-0.0210 |
-0.98% |
| 2024-12-13 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1390 |
3.7990 |
2.1760 |
3.8360 |
-0.0370 |
-1.70% |
| 2024-12-12 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1760 |
3.8360 |
2.1570 |
3.8170 |
0.0190 |
0.88% |
| 2024-12-11 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1570 |
3.8170 |
2.1400 |
3.8000 |
0.0170 |
0.79% |
| 2024-12-10 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1400 |
3.8000 |
2.1310 |
3.7910 |
0.0090 |
0.42% |
| 2024-12-09 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1310 |
3.7910 |
2.1430 |
3.8030 |
-0.0120 |
-0.56% |
| 2024-12-06 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1430 |
3.8030 |
2.1270 |
3.7870 |
0.0160 |
0.75% |
| 2024-12-05 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1270 |
3.7870 |
2.1290 |
3.7890 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-12-04 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1290 |
3.7890 |
2.1480 |
3.8080 |
-0.0190 |
-0.88% |
| 2024-12-03 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1480 |
3.8080 |
2.1520 |
3.8120 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2024-12-02 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1520 |
3.8120 |
2.1270 |
3.7870 |
0.0250 |
1.18% |
| 2024-11-29 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1270 |
3.7870 |
2.0960 |
3.7560 |
0.0310 |
1.48% |
| 2024-11-28 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0960 |
3.7560 |
2.1160 |
3.7760 |
-0.0200 |
-0.95% |
| 2024-11-27 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1160 |
3.7760 |
2.0830 |
3.7430 |
0.0330 |
1.58% |
| 2024-11-26 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0830 |
3.7430 |
2.0880 |
3.7480 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2024-11-25 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0880 |
3.7480 |
2.0900 |
3.7500 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-11-22 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0900 |
3.7500 |
2.1450 |
3.8050 |
-0.0550 |
-2.56% |
| 2024-11-21 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1450 |
3.8050 |
2.1510 |
3.8110 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2024-11-20 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1510 |
3.8110 |
2.1480 |
3.8080 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-11-19 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1480 |
3.8080 |
2.1170 |
3.7770 |
0.0310 |
1.46% |
| 2024-11-18 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1170 |
3.7770 |
2.1380 |
3.7980 |
-0.0210 |
-0.98% |
| 2024-11-15 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1380 |
3.7980 |
2.1770 |
3.8370 |
-0.0390 |
-1.79% |
| 2024-11-14 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1770 |
3.8370 |
2.2260 |
3.8860 |
-0.0490 |
-2.20% |
| 2024-11-13 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.2260 |
3.8860 |
2.2180 |
3.8780 |
0.0080 |
0.36% |
| 2024-11-12 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.2180 |
3.8780 |
2.2300 |
3.8900 |
-0.0120 |
-0.54% |
| 2024-11-11 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.2300 |
3.8900 |
2.2170 |
3.8770 |
0.0130 |
0.59% |
| 2024-11-08 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.2170 |
3.8770 |
2.2320 |
3.8920 |
-0.0150 |
-0.67% |
| 2024-11-07 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.2320 |
3.8920 |
2.2090 |
3.8690 |
0.0230 |
1.04% |
| 2024-11-06 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.2090 |
3.8690 |
2.2170 |
3.8770 |
-0.0080 |
-0.36% |
| 2024-11-05 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.2170 |
3.8770 |
2.1730 |
3.8330 |
0.0440 |
2.02% |
| 2024-11-04 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1730 |
3.8330 |
2.1490 |
3.8090 |
0.0240 |
1.12% |
| 2024-11-01 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1490 |
3.8090 |
2.1580 |
3.8180 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2024-10-31 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1580 |
3.8180 |
2.1610 |
3.8210 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2024-10-30 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1610 |
3.8210 |
2.1680 |
3.8280 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2024-10-29 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1680 |
3.8280 |
2.1920 |
3.8520 |
-0.0240 |
-1.09% |
| 2024-10-28 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1920 |
3.8520 |
2.1900 |
3.8500 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-10-25 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1900 |
3.8500 |
2.1740 |
3.8340 |
0.0160 |
0.74% |
| 2024-10-24 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1740 |
3.8340 |
2.1940 |
3.8540 |
-0.0200 |
-0.91% |
| 2024-10-23 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1940 |
3.8540 |
2.2070 |
3.8670 |
-0.0130 |
-0.59% |
| 2024-10-22 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.2070 |
3.8670 |
2.1890 |
3.8490 |
0.0180 |
0.82% |
| 2024-10-21 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1890 |
3.8490 |
2.1750 |
3.8350 |
0.0140 |
0.64% |
| 2024-10-18 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1750 |
3.8350 |
2.1160 |
3.7760 |
0.0590 |
2.79% |
| 2024-10-17 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1160 |
3.7760 |
2.1380 |
3.7980 |
-0.0220 |
-1.03% |
| 2024-10-16 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1380 |
3.7980 |
2.1440 |
3.8040 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2024-10-15 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1440 |
3.8040 |
2.1930 |
3.8530 |
-0.0490 |
-2.23% |
| 2024-10-14 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1930 |
3.8530 |
2.1440 |
3.8040 |
0.0490 |
2.29% |
| 2024-10-11 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1440 |
3.8040 |
2.1950 |
3.8550 |
-0.0510 |
-2.32% |
| 2024-10-10 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1950 |
3.8550 |
2.1740 |
3.8340 |
0.0210 |
0.97% |
| 2024-10-09 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1740 |
3.8340 |
2.3340 |
3.9940 |
-0.1600 |
-6.86% |
| 2024-10-08 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.3340 |
3.9940 |
2.2440 |
3.9040 |
0.0900 |
4.01% |
| 2024-09-30 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.2440 |
3.9040 |
2.0970 |
3.7570 |
0.1470 |
7.01% |
| 2024-09-27 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0970 |
3.7570 |
2.0240 |
3.6840 |
0.0730 |
3.61% |
| 2024-09-26 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0240 |
3.6840 |
1.9620 |
3.6220 |
0.0620 |
3.16% |
| 2024-09-25 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9620 |
3.6220 |
1.9510 |
3.6110 |
0.0110 |
0.56% |
| 2024-09-24 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9510 |
3.6110 |
1.8870 |
3.5470 |
0.0640 |
3.39% |
| 2024-09-23 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.8870 |
3.5470 |
1.8910 |
3.5510 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2024-09-20 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.8910 |
3.5510 |
1.8900 |
3.5500 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-09-19 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.8900 |
3.5500 |
1.8790 |
3.5390 |
0.0110 |
0.59% |
| 2024-09-18 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.8790 |
3.5390 |
1.8670 |
3.5270 |
0.0120 |
0.64% |
| 2024-09-13 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.8670 |
3.5270 |
1.8650 |
3.5250 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-09-12 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.8650 |
3.5250 |
1.8710 |
3.5310 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2024-09-11 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.8710 |
3.5310 |
1.8670 |
3.5270 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-09-10 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.8670 |
3.5270 |
1.8640 |
3.5240 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-09-09 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.8640 |
3.5240 |
1.8790 |
3.5390 |
-0.0150 |
-0.80% |
| 2024-09-06 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.8790 |
3.5390 |
1.9050 |
3.5650 |
-0.0260 |
-1.36% |
| 2024-09-05 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9050 |
3.5650 |
1.9060 |
3.5660 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-09-04 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9060 |
3.5660 |
1.9280 |
3.5880 |
-0.0220 |
-1.14% |
| 2024-09-03 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9280 |
3.5880 |
1.9160 |
3.5760 |
0.0120 |
0.63% |
| 2024-09-02 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9160 |
3.5760 |
1.9430 |
3.6030 |
-0.0270 |
-1.39% |
| 2024-08-30 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9430 |
3.6030 |
1.9100 |
3.5700 |
0.0330 |
1.73% |
| 2024-08-29 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9100 |
3.5700 |
1.8900 |
3.5500 |
0.0200 |
1.06% |
| 2024-08-28 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.8900 |
3.5500 |
1.8910 |
3.5510 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-08-27 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.8910 |
3.5510 |
1.9150 |
3.5750 |
-0.0240 |
-1.25% |
| 2024-08-26 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9150 |
3.5750 |
1.9140 |
3.5740 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-08-23 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9140 |
3.5740 |
1.9130 |
3.5730 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-08-22 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9130 |
3.5730 |
1.9220 |
3.5820 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2024-08-21 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9220 |
3.5820 |
1.9250 |
3.5850 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-08-20 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9250 |
3.5850 |
1.9520 |
3.6120 |
-0.0270 |
-1.38% |
| 2024-08-19 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9520 |
3.6120 |
1.9480 |
3.6080 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-08-16 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9480 |
3.6080 |
1.9450 |
3.6050 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-08-15 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9450 |
3.6050 |
1.9400 |
3.6000 |
0.0050 |
0.26% |
| 2024-08-14 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9400 |
3.6000 |
1.9610 |
3.6210 |
-0.0210 |
-1.07% |
| 2024-08-13 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9610 |
3.6210 |
1.9500 |
3.6100 |
0.0110 |
0.56% |
| 2024-08-12 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9500 |
3.6100 |
1.9530 |
3.6130 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-08-09 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9530 |
3.6130 |
1.9490 |
3.6090 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-08-08 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9490 |
3.6090 |
1.9540 |
3.6140 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2024-08-07 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9540 |
3.6140 |
1.9520 |
3.6120 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-08-06 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9520 |
3.6120 |
1.9320 |
3.5920 |
0.0200 |
1.04% |
| 2024-08-05 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9320 |
3.5920 |
1.9810 |
3.6410 |
-0.0490 |
-2.47% |
| 2024-08-02 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9810 |
3.6410 |
2.0200 |
3.6800 |
-0.0390 |
-1.93% |
| 2024-07-31 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0280 |
3.6880 |
1.9730 |
3.6330 |
0.0550 |
2.79% |
| 2024-07-30 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9730 |
3.6330 |
1.9890 |
3.6490 |
-0.0160 |
-0.80% |
| 2024-07-29 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9890 |
3.6490 |
1.9930 |
3.6530 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2024-07-26 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9930 |
3.6530 |
1.9670 |
3.6270 |
0.0260 |
1.32% |
| 2024-07-25 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9670 |
3.6270 |
1.9930 |
3.6530 |
-0.0260 |
-1.30% |
| 2024-07-24 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9930 |
3.6530 |
2.0070 |
3.6670 |
-0.0140 |
-0.70% |
| 2024-07-23 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0070 |
3.6670 |
2.0620 |
3.7220 |
-0.0550 |
-2.67% |
| 2024-07-22 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0620 |
3.7220 |
2.0640 |
3.7240 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-07-19 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0640 |
3.7240 |
2.0810 |
3.7410 |
-0.0170 |
-0.82% |
| 2024-07-18 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0810 |
3.7410 |
2.0800 |
3.7400 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-07-17 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0800 |
3.7400 |
2.1230 |
3.7830 |
-0.0430 |
-2.03% |
| 2024-07-16 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1230 |
3.7830 |
2.1080 |
3.7680 |
0.0150 |
0.71% |
| 2024-07-15 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1080 |
3.7680 |
2.1050 |
3.7650 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-07-12 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1050 |
3.7650 |
2.1240 |
3.7840 |
-0.0190 |
-0.89% |
| 2024-07-11 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1240 |
3.7840 |
2.1020 |
3.7620 |
0.0220 |
1.05% |
| 2024-07-10 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1020 |
3.7620 |
2.1160 |
3.7760 |
-0.0140 |
-0.66% |
| 2024-07-09 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1160 |
3.7760 |
2.0660 |
3.7260 |
0.0500 |
2.42% |
| 2024-07-08 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0660 |
3.7260 |
2.0780 |
3.7380 |
-0.0120 |
-0.58% |
| 2024-07-05 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0780 |
3.7380 |
2.0700 |
3.7300 |
0.0080 |
0.39% |
| 2024-07-04 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0700 |
3.7300 |
2.0780 |
3.7380 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2024-07-03 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0780 |
3.7380 |
2.0910 |
3.7510 |
-0.0130 |
-0.62% |
| 2024-07-02 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0910 |
3.7510 |
2.1230 |
3.7830 |
-0.0320 |
-1.51% |
| 2024-07-01 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1230 |
3.7830 |
2.0950 |
3.7550 |
0.0280 |
1.34% |
| 2024-06-28 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0950 |
3.7550 |
2.0660 |
3.7260 |
0.0290 |
1.40% |
| 2024-06-27 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0660 |
3.7260 |
2.0940 |
3.7540 |
-0.0280 |
-1.34% |
| 2024-06-26 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0940 |
3.7540 |
2.0770 |
3.7370 |
0.0170 |
0.82% |
| 2024-06-25 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0770 |
3.7370 |
2.0930 |
3.7530 |
-0.0160 |
-0.76% |
| 2024-06-24 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0930 |
3.7530 |
2.1200 |
3.7800 |
-0.0270 |
-1.27% |
| 2024-06-21 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1200 |
3.7800 |
2.1200 |
3.7800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1200 |
3.7800 |
2.1290 |
3.7890 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2024-06-19 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1290 |
3.7890 |
2.1430 |
3.8030 |
-0.0140 |
-0.65% |
| 2024-06-18 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1430 |
3.8030 |
2.1290 |
3.7890 |
0.0140 |
0.66% |
| 2024-06-17 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1290 |
3.7890 |
2.1310 |
3.7910 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-06-14 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1310 |
3.7910 |
2.1120 |
3.7720 |
0.0190 |
0.90% |
| 2024-06-13 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1120 |
3.7720 |
2.1150 |
3.7750 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2024-06-12 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1150 |
3.7750 |
2.1000 |
3.7600 |
0.0150 |
0.71% |
| 2024-06-11 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1000 |
3.7600 |
2.1110 |
3.7710 |
-0.0110 |
-0.52% |
| 2024-06-07 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1110 |
3.7710 |
2.1260 |
3.7860 |
-0.0150 |
-0.71% |
| 2024-06-06 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1260 |
3.7860 |
2.1130 |
3.7730 |
0.0130 |
0.62% |
| 2024-06-05 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1130 |
3.7730 |
2.1410 |
3.8010 |
-0.0280 |
-1.31% |
| 2024-06-04 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1410 |
3.8010 |
2.1190 |
3.7790 |
0.0220 |
1.04% |
| 2024-06-03 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1190 |
3.7790 |
2.1100 |
3.7700 |
0.0090 |
0.43% |
| 2024-05-31 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1100 |
3.7700 |
2.1140 |
3.7740 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2024-05-30 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1140 |
3.7740 |
2.1310 |
3.7910 |
-0.0170 |
-0.80% |
| 2024-05-29 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1310 |
3.7910 |
2.1250 |
3.7850 |
0.0060 |
0.28% |
| 2024-05-28 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1250 |
3.7850 |
2.1460 |
3.8060 |
-0.0210 |
-0.98% |
| 2024-05-27 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1460 |
3.8060 |
2.1100 |
3.7700 |
0.0360 |
1.71% |
| 2024-05-24 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1100 |
3.7700 |
2.1250 |
3.7850 |
-0.0150 |
-0.71% |
| 2024-05-23 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1250 |
3.7850 |
2.1480 |
3.8080 |
-0.0230 |
-1.07% |
| 2024-05-22 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1480 |
3.8080 |
2.1570 |
3.8170 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2024-05-21 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1570 |
3.8170 |
2.1730 |
3.8330 |
-0.0160 |
-0.74% |
| 2024-05-20 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1730 |
3.8330 |
2.1560 |
3.8160 |
0.0170 |
0.79% |
| 2024-05-17 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1560 |
3.8160 |
2.1410 |
3.8010 |
0.0150 |
0.70% |
| 2024-05-16 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1410 |
3.8010 |
2.1420 |
3.8020 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-05-15 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1420 |
3.8020 |
2.1460 |
3.8060 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2024-05-14 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1460 |
3.8060 |
2.1530 |
3.8130 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2024-05-13 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1530 |
3.8130 |
2.1510 |
3.8110 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-05-10 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1510 |
3.8110 |
2.1480 |
3.8080 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-05-09 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1480 |
3.8080 |
2.1210 |
3.7810 |
0.0270 |
1.27% |
| 2024-05-08 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1210 |
3.7810 |
2.1330 |
3.7930 |
-0.0120 |
-0.56% |
| 2024-05-07 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1330 |
3.7930 |
2.1280 |
3.7880 |
0.0050 |
0.23% |
| 2024-05-06 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1280 |
3.7880 |
2.0930 |
3.7530 |
0.0350 |
1.67% |
| 2024-04-30 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0930 |
3.7530 |
2.0870 |
3.7470 |
0.0060 |
0.29% |
| 2024-04-29 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0870 |
3.7470 |
2.0710 |
3.7310 |
0.0160 |
0.77% |
| 2024-04-26 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0710 |
3.7310 |
2.0480 |
3.7080 |
0.0230 |
1.12% |
| 2024-04-25 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0480 |
3.7080 |
2.0490 |
3.7090 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0490 |
3.7090 |
2.0320 |
3.6920 |
0.0170 |
0.84% |
| 2024-04-23 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0320 |
3.6920 |
2.0610 |
3.7210 |
-0.0290 |
-1.41% |
| 2024-04-22 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0610 |
3.7210 |
2.0950 |
3.7550 |
-0.0340 |
-1.62% |
| 2024-04-19 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0950 |
3.7550 |
2.1030 |
3.7630 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1030 |
3.7630 |
2.0930 |
3.7530 |
0.0100 |
0.48% |
| 2024-04-17 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0930 |
3.7530 |
2.0530 |
3.7130 |
0.0400 |
1.95% |
| 2024-04-16 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0530 |
3.7130 |
2.0920 |
3.7520 |
-0.0390 |
-1.86% |
| 2024-04-15 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0920 |
3.7520 |
2.0650 |
3.7250 |
0.0270 |
1.31% |
| 2024-04-12 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0650 |
3.7250 |
2.0520 |
3.7120 |
0.0130 |
0.63% |
| 2024-04-11 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0520 |
3.7120 |
2.0390 |
3.6990 |
0.0130 |
0.64% |
| 2024-04-10 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0390 |
3.6990 |
2.0500 |
3.7100 |
-0.0110 |
-0.54% |
| 2024-04-09 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0500 |
3.7100 |
2.0540 |
3.7140 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2024-04-08 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0540 |
3.7140 |
2.0680 |
3.7280 |
-0.0140 |
-0.68% |
| 2024-04-03 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0680 |
3.7280 |
2.0650 |
3.7250 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0650 |
3.7250 |
2.0700 |
3.7300 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2024-04-01 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0700 |
3.7300 |
2.0370 |
3.6970 |
0.0330 |
1.62% |
| 2024-03-29 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0370 |
3.6970 |
2.0070 |
3.6670 |
0.0300 |
1.49% |
| 2024-03-28 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0070 |
3.6670 |
1.9900 |
3.6500 |
0.0170 |
0.85% |
| 2024-03-27 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9900 |
3.6500 |
2.0160 |
3.6760 |
-0.0260 |
-1.29% |
| 2024-03-26 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0160 |
3.6760 |
2.0200 |
3.6800 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2024-03-25 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0200 |
3.6800 |
2.0240 |
3.6840 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2024-03-22 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0240 |
3.6840 |
2.0370 |
3.6970 |
-0.0130 |
-0.64% |
| 2024-03-21 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0370 |
3.6970 |
2.0440 |
3.7040 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2024-03-20 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0440 |
3.7040 |
2.0470 |
3.7070 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-03-19 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0470 |
3.7070 |
2.0610 |
3.7210 |
-0.0140 |
-0.68% |
| 2024-03-18 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0610 |
3.7210 |
2.0510 |
3.7110 |
0.0100 |
0.49% |
| 2024-03-15 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0510 |
3.7110 |
2.0390 |
3.6990 |
0.0120 |
0.59% |
| 2024-03-14 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0390 |
3.6990 |
2.0290 |
3.6890 |
0.0100 |
0.49% |
| 2024-03-13 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0290 |
3.6890 |
2.0250 |
3.6850 |
0.0040 |
0.20% |
| 2024-03-12 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0250 |
3.6850 |
2.0420 |
3.7020 |
-0.0170 |
-0.83% |
| 2024-03-11 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0420 |
3.7020 |
2.0410 |
3.7010 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-03-08 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0410 |
3.7010 |
2.0130 |
3.6730 |
0.0280 |
1.39% |
| 2024-03-07 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0130 |
3.6730 |
2.0210 |
3.6810 |
-0.0080 |
-0.40% |
| 2024-03-06 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0210 |
3.6810 |
2.0150 |
3.6750 |
0.0060 |
0.30% |
| 2024-03-05 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0150 |
3.6750 |
2.0240 |
3.6840 |
-0.0090 |
-0.44% |
| 2024-03-04 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0240 |
3.6840 |
1.9990 |
3.6590 |
0.0250 |
1.25% |
| 2024-03-01 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9990 |
3.6590 |
1.9820 |
3.6420 |
0.0170 |
0.86% |
| 2024-02-29 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9820 |
3.6420 |
1.9410 |
3.6010 |
0.0410 |
2.11% |
| 2024-02-28 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9410 |
3.6010 |
1.9860 |
3.6460 |
-0.0450 |
-2.27% |
| 2024-02-27 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9860 |
3.6460 |
1.9520 |
3.6120 |
0.0340 |
1.74% |
| 2024-02-26 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9520 |
3.6120 |
1.9550 |
3.6150 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9550 |
3.6150 |
1.9530 |
3.6130 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9530 |
3.6130 |
1.9310 |
3.5910 |
0.0220 |
1.14% |
| 2024-02-21 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9310 |
3.5910 |
1.9330 |
3.5930 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-02-20 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9330 |
3.5930 |
1.9250 |
3.5850 |
0.0080 |
0.42% |
| 2024-02-19 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
1.9250 |
3.5850 |
1.8910 |
3.5510 |
0.0340 |
1.80% |
