海富通收益增长混合(海富收益)基金净值查询(519003)
今天最新净值
2.1170
-0.0130 -0.6100%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
2.0875
-0.0005 -0.0239%
- 累计净值：3.7770
- 成立日期：2004-03-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：130.737亿份
- 最近份额：6.2834亿
- 最近资产：14.53亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：周雪军
今年以来,海富通收益增长混合(519003)基金累计收益率2.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1280 |
3.7880 |
2.1170 |
3.7770 |
0.0110 |
0.52% |
| 2025-02-13 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1170 |
3.7770 |
2.1300 |
3.7900 |
-0.0130 |
-0.61% |
| 2025-02-12 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1300 |
3.7900 |
2.1110 |
3.7710 |
0.0190 |
0.90% |
| 2025-02-11 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1110 |
3.7710 |
2.1140 |
3.7740 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-02-10 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1140 |
3.7740 |
2.1140 |
3.7740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1140 |
3.7740 |
2.0890 |
3.7490 |
0.0250 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0890 |
3.7490 |
2.0630 |
3.7230 |
0.0260 |
1.26% |
| 2025-02-05 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0630 |
3.7230 |
2.0990 |
3.7590 |
-0.0360 |
-1.72% |
| 2025-01-27 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0990 |
3.7590 |
2.1270 |
3.7870 |
-0.0280 |
-1.32% |
| 2025-01-22 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.1200 |
3.7800 |
2.1170 |
3.7770 |
0.0030 |
0.14% |
|
|
| 2025-01-14 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0770 |
3.7370 |
2.0220 |
3.6820 |
0.0550 |
2.72% |
| 2025-01-13 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0220 |
3.6820 |
2.0290 |
3.6890 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0290 |
3.6890 |
2.0540 |
3.7140 |
-0.0250 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0540 |
3.7140 |
2.0520 |
3.7120 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-01-08 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0520 |
3.7120 |
2.0590 |
3.7190 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2025-01-07 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0590 |
3.7190 |
2.0370 |
3.6970 |
0.0220 |
1.08% |
| 2025-01-06 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0370 |
3.6970 |
2.0370 |
3.6970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0370 |
3.6970 |
2.0510 |
3.7110 |
-0.0140 |
-0.68% |
| 2025-01-02 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
2.0510 |
3.7110 |
2.0820 |
3.7420 |
-0.0310 |
-1.49% |
