易方达中证沪港深300ETF(HGS300)基金净值查询(517030)
今天最新净值
0.9292
0.0112 1.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8982
0.0007 0.0775%
- 累计净值：0.9292
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6905亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：
- 基金经理：成曦 鲍杰
今年以来易方达中证沪港深300ETF|HGS300基金净值查询
今年以来,易方达中证沪港深300ETF(517030)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
517030 |
易方达中证沪港深300ETF |
0.9348 |
0.9348 |
0.9292 |
0.9292 |
0.0056 |
0.60% |
| 2025-02-07 |
517030 |
易方达中证沪港深300ETF |
0.9292 |
0.9292 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0112 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
517030 |
易方达中证沪港深300ETF |
0.9180 |
0.9180 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0112 |
1.24% |
| 2025-02-05 |
517030 |
易方达中证沪港深300ETF |
0.9068 |
0.9068 |
0.9056 |
0.9056 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
517030 |
易方达中证沪港深300ETF |
0.9056 |
0.9056 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
517030 |
易方达中证沪港深300ETF |
0.8957 |
0.8957 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0100 |
-1.10% |
| 2025-01-14 |
517030 |
易方达中证沪港深300ETF |
0.8953 |
0.8953 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0209 |
2.39% |
| 2025-01-13 |
517030 |
易方达中证沪港深300ETF |
0.8744 |
0.8744 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0043 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
517030 |
易方达中证沪港深300ETF |
0.8787 |
0.8787 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.0095 |
-1.07% |
| 2025-01-09 |
517030 |
易方达中证沪港深300ETF |
0.8882 |
0.8882 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.0020 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
517030 |
易方达中证沪港深300ETF |
0.8902 |
0.8902 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2025-01-07 |
517030 |
易方达中证沪港深300ETF |
0.8932 |
0.8932 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
517030 |
易方达中证沪港深300ETF |
0.8922 |
0.8922 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
517030 |
易方达中证沪港深300ETF |
0.8948 |
0.8948 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0063 |
-0.70% |
| 2025-01-02 |
517030 |
易方达中证沪港深300ETF |
0.9011 |
0.9011 |
0.9256 |
0.9256 |
-0.0245 |
-2.65% |
