民生加银中证生物科技主题ETF(生科ETF)基金净值查询(516930)
今天最新净值
0.4582
0.0077 1.7100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4740
0.0025 0.5306%
- 累计净值：0.4582
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7073亿
- 最近资产：0.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：武杰 何江 周帅
近一季民生加银中证生物科技主题ETF|生科ETF基金净值查询
近一季,民生加银中证生物科技主题ETF(516930)基金累计收益率-9.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4655 |
0.4655 |
0.4582 |
0.4582 |
0.0073 |
1.59% |
| 2025-02-07 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4582 |
0.4582 |
0.4505 |
0.4505 |
0.0077 |
1.71% |
| 2025-02-06 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4505 |
0.4505 |
0.4430 |
0.4430 |
0.0075 |
1.69% |
| 2025-02-05 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4430 |
0.4430 |
0.4387 |
0.4387 |
0.0043 |
0.98% |
| 2025-01-27 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4387 |
0.4387 |
0.4404 |
0.4404 |
-0.0017 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4377 |
0.4377 |
0.4424 |
0.4424 |
-0.0047 |
-1.06% |
| 2025-01-14 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4413 |
0.4413 |
0.4289 |
0.4289 |
0.0124 |
2.89% |
| 2025-01-13 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4289 |
0.4289 |
0.4268 |
0.4268 |
0.0021 |
0.49% |
| 2025-01-10 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4268 |
0.4268 |
0.4332 |
0.4332 |
-0.0064 |
-1.48% |
| 2025-01-09 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4332 |
0.4332 |
0.4344 |
0.4344 |
-0.0012 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-08 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4344 |
0.4344 |
0.4385 |
0.4385 |
-0.0041 |
-0.94% |
| 2025-01-07 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4385 |
0.4385 |
0.4446 |
0.4446 |
-0.0061 |
-1.37% |
| 2025-01-06 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4446 |
0.4446 |
0.4411 |
0.4411 |
0.0035 |
0.79% |
| 2025-01-03 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4411 |
0.4411 |
0.4457 |
0.4457 |
-0.0046 |
-1.03% |
| 2025-01-02 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4457 |
0.4457 |
0.4565 |
0.4565 |
-0.0108 |
-2.37% |
| 2024-12-31 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4565 |
0.4565 |
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0.4656 |
-0.0091 |
-1.95% |
| 2024-12-26 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4646 |
0.4646 |
0.4670 |
0.4670 |
-0.0024 |
-0.51% |
| 2024-12-25 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4670 |
0.4670 |
0.4698 |
0.4698 |
-0.0028 |
-0.60% |
| 2024-12-24 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4698 |
0.4698 |
0.4661 |
0.4661 |
0.0037 |
0.79% |
| 2024-12-23 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4661 |
0.4661 |
0.4705 |
0.4705 |
-0.0044 |
-0.94% |
| 2024-12-20 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4705 |
0.4705 |
0.4712 |
0.4712 |
-0.0007 |
-0.15% |
| 2024-12-19 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4712 |
0.4712 |
0.4727 |
0.4727 |
-0.0015 |
-0.32% |
| 2024-12-18 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4727 |
0.4727 |
0.4714 |
0.4714 |
0.0013 |
0.28% |
| 2024-12-17 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4714 |
0.4714 |
0.4741 |
0.4741 |
-0.0027 |
-0.57% |
| 2024-12-16 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4741 |
0.4741 |
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0.4795 |
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-1.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4795 |
0.4795 |
0.4911 |
0.4911 |
-0.0116 |
-2.36% |
| 2024-12-12 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4911 |
0.4911 |
0.4897 |
0.4897 |
0.0014 |
0.29% |
| 2024-12-11 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4897 |
0.4897 |
0.4899 |
0.4899 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-12-10 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4899 |
0.4899 |
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0.4909 |
-0.0010 |
-0.20% |
| 2024-12-09 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4909 |
0.4909 |
0.4895 |
0.4895 |
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0.29% |
| 2024-12-06 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4895 |
0.4895 |
0.4764 |
0.4764 |
0.0131 |
2.75% |
| 2024-12-05 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4764 |
0.4764 |
0.4786 |
0.4786 |
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-0.46% |
| 2024-12-04 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4786 |
0.4786 |
0.4860 |
0.4860 |
-0.0074 |
-1.52% |
| 2024-12-03 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4860 |
0.4860 |
0.4866 |
0.4866 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2024-12-02 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4866 |
0.4866 |
0.4822 |
0.4822 |
0.0044 |
0.91% |
| 2024-11-29 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4822 |
0.4822 |
0.4753 |
0.4753 |
0.0069 |
1.45% |
| 2024-11-28 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4753 |
0.4753 |
0.4804 |
0.4804 |
-0.0051 |
-1.06% |
| 2024-11-27 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4804 |
0.4804 |
0.4713 |
0.4713 |
0.0091 |
1.93% |
| 2024-11-26 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4713 |
0.4713 |
0.4715 |
0.4715 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4715 |
0.4715 |
0.4713 |
0.4713 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4713 |
0.4713 |
0.4913 |
0.4913 |
-0.0200 |
-4.07% |
| 2024-11-21 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4913 |
0.4913 |
0.4931 |
0.4931 |
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-0.37% |
| 2024-11-20 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4931 |
0.4931 |
0.4819 |
0.4819 |
0.0112 |
2.32% |
| 2024-11-19 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4819 |
0.4819 |
0.4763 |
0.4763 |
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1.18% |
| 2024-11-18 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4763 |
0.4763 |
0.4831 |
0.4831 |
-0.0068 |
-1.41% |
| 2024-11-15 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4831 |
0.4831 |
0.4938 |
0.4938 |
-0.0107 |
-2.17% |
| 2024-11-14 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4938 |
0.4938 |
0.5088 |
0.5088 |
-0.0150 |
-2.95% |
| 2024-11-13 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5088 |
0.5088 |
0.5142 |
0.5142 |
-0.0054 |
-1.05% |
| 2024-11-12 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5142 |
0.5142 |
0.5104 |
0.5104 |
0.0038 |
0.74% |
| 2024-11-11 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.5104 |
0.5104 |
0.5025 |
0.5025 |
0.0079 |
1.57% |
