民生加银中证生物科技主题ETF(生科ETF)基金净值查询(516930)
今天最新净值
0.4582
0.0077 1.7100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4740
0.0025 0.5306%
- 累计净值：0.4582
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7073亿
- 最近资产：0.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：武杰 何江 周帅
近一月民生加银中证生物科技主题ETF|生科ETF基金净值查询
近一月,民生加银中证生物科技主题ETF(516930)基金累计收益率4.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4655 |
0.4655 |
0.4582 |
0.4582 |
0.0073 |
1.59% |
| 2025-02-07 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4582 |
0.4582 |
0.4505 |
0.4505 |
0.0077 |
1.71% |
| 2025-02-06 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4505 |
0.4505 |
0.4430 |
0.4430 |
0.0075 |
1.69% |
| 2025-02-05 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4430 |
0.4430 |
0.4387 |
0.4387 |
0.0043 |
0.98% |
| 2025-01-27 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4387 |
0.4387 |
0.4404 |
0.4404 |
-0.0017 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4377 |
0.4377 |
0.4424 |
0.4424 |
-0.0047 |
-1.06% |
| 2025-01-14 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4413 |
0.4413 |
0.4289 |
0.4289 |
0.0124 |
2.89% |
| 2025-01-13 |
516930 |
民生加银中证生物科技主题ETF |
0.4289 |
0.4289 |
0.4268 |
0.4268 |
0.0021 |
0.49% |
