摩根MSCI中国A股ETF(MSCIAETF)基金净值查询(515770)
今天最新净值
1.1563
0.0154 1.3500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1428
-0.0007 -0.0570%
- 累计净值：1.1563
- 成立日期：2020-05-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6697亿
- 最近资产：0.88亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：施虓文 胡迪 何智豪 韩秀一
今年以来摩根MSCI中国A股ETF|MSCIAETF基金净值查询
今年以来,摩根MSCI中国A股ETF(515770)基金累计收益率-0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1590 |
1.1590 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1563 |
1.1563 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0154 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1409 |
1.1409 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0144 |
1.28% |
| 2025-02-05 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1265 |
1.1265 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2025-01-27 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1346 |
1.1346 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1276 |
1.1276 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0098 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1334 |
1.1334 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0292 |
2.64% |
| 2025-01-13 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1042 |
1.1042 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1063 |
1.1063 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0136 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1199 |
1.1199 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0040 |
-0.36% |
|
|
| 2025-01-08 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1239 |
1.1239 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1259 |
1.1259 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0083 |
0.74% |
| 2025-01-06 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1176 |
1.1176 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1193 |
1.1193 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0135 |
-1.19% |
| 2025-01-02 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1328 |
1.1328 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0344 |
-2.95% |
