摩根MSCI中国A股ETF(MSCIAETF)基金净值查询(515770)
今天最新净值
1.1563
0.0154 1.3500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1428
-0.0007 -0.0570%
- 累计净值：1.1563
- 成立日期：2020-05-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6697亿
- 最近资产：0.88亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：施虓文 胡迪 何智豪 韩秀一
近一季摩根MSCI中国A股ETF|MSCIAETF基金净值查询
近一季,摩根MSCI中国A股ETF(515770)基金累计收益率-6.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1563 |
1.1563 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0154 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1409 |
1.1409 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0144 |
1.28% |
| 2025-02-05 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1265 |
1.1265 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2025-01-27 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1346 |
1.1346 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1276 |
1.1276 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0098 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1334 |
1.1334 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0292 |
2.64% |
| 2025-01-13 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1042 |
1.1042 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1063 |
1.1063 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0136 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1199 |
1.1199 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-01-08 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1239 |
1.1239 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0020 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-07 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1259 |
1.1259 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0083 |
0.74% |
| 2025-01-06 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1176 |
1.1176 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1193 |
1.1193 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0135 |
-1.19% |
| 2025-01-02 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1328 |
1.1328 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0344 |
-2.95% |
| 2024-12-31 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1672 |
1.1672 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0197 |
-1.66% |
| 2024-12-26 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1833 |
1.1833 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1827 |
1.1827 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1831 |
1.1831 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0150 |
1.28% |
| 2024-12-23 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1681 |
1.1681 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-20 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1686 |
1.1686 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2024-12-19 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1732 |
1.1732 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1735 |
1.1735 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0056 |
0.48% |
| 2024-12-17 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1679 |
1.1679 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-12-16 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1660 |
1.1660 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2024-12-13 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1727 |
1.1727 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0270 |
-2.25% |
|
|
| 2024-12-12 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1997 |
1.1997 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0115 |
0.97% |
| 2024-12-11 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1882 |
1.1882 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1881 |
1.1881 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0078 |
0.66% |
| 2024-12-09 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1803 |
1.1803 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-06 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1818 |
1.1818 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0142 |
1.22% |
| 2024-12-05 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1676 |
1.1676 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-12-04 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1694 |
1.1694 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2024-12-03 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1762 |
1.1762 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-12-02 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1739 |
1.1739 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0114 |
0.98% |
| 2024-11-29 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1625 |
1.1625 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0126 |
1.10% |
| 2024-11-28 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1499 |
1.1499 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0103 |
-0.89% |
| 2024-11-27 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1602 |
1.1602 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0191 |
1.67% |
| 2024-11-26 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1411 |
1.1411 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-11-25 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1435 |
1.1435 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2024-11-22 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1489 |
1.1489 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0367 |
-3.10% |
| 2024-11-21 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1856 |
1.1856 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1846 |
1.1846 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0039 |
0.33% |
| 2024-11-19 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1807 |
1.1807 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0082 |
0.70% |
| 2024-11-18 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1725 |
1.1725 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2024-11-15 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1789 |
1.1789 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0210 |
-1.75% |
| 2024-11-14 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.1999 |
1.1999 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0217 |
-1.78% |
| 2024-11-13 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.2216 |
1.2216 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0070 |
0.58% |
| 2024-11-12 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.2146 |
1.2146 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0129 |
-1.05% |
| 2024-11-11 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
1.2275 |
1.2275 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0056 |
0.46% |
