华夏中证浙江国资创新发展ETF(浙江国资)基金净值查询(515760)
今天最新净值
1.2010
0.0124 1.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1634
-0.0001 -0.0105%
- 累计净值：1.2010
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.8959亿
- 最近资产：2.15亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭 庞亚平 余昊 鲁亚运
近一季华夏中证浙江国资创新发展ETF|浙江国资基金净值查询
近一季,华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)基金累计收益率-2.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.2159 |
1.2159 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0149 |
1.24% |
| 2025-02-07 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.2010 |
1.2010 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0124 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.1886 |
1.1886 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0100 |
0.85% |
| 2025-02-05 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.1786 |
1.1786 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.1798 |
1.1798 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-01-22 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.1638 |
1.1638 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.1610 |
1.1610 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0329 |
2.92% |
| 2025-01-13 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.1281 |
1.1281 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2025-01-10 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.1345 |
1.1345 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0161 |
-1.40% |
| 2025-01-09 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.1506 |
1.1506 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0047 |
-0.41% |
|
|
| 2025-01-08 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.1553 |
1.1553 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.1555 |
1.1555 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0066 |
0.57% |
| 2025-01-06 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.1489 |
1.1489 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0109 |
0.96% |
| 2025-01-03 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.1380 |
1.1380 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0245 |
-2.11% |
| 2025-01-02 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.1625 |
1.1625 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0268 |
-2.25% |
| 2024-12-31 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.1893 |
1.1893 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0229 |
-1.89% |
| 2024-12-26 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.2072 |
1.2072 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2024-12-25 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.2109 |
1.2109 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2024-12-24 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.2186 |
1.2186 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0138 |
1.15% |
| 2024-12-23 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.2048 |
1.2048 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0113 |
-0.93% |
| 2024-12-20 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.2161 |
1.2161 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-19 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.2168 |
1.2168 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2024-12-18 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.2201 |
1.2201 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0070 |
0.58% |
| 2024-12-17 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.2131 |
1.2131 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0189 |
-1.53% |
| 2024-12-16 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.2320 |
1.2320 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0037 |
-0.30% |
|
|
| 2024-12-13 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.2357 |
1.2357 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0244 |
-1.94% |
| 2024-12-12 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.2601 |
1.2601 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0103 |
0.82% |
| 2024-12-11 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.2498 |
1.2498 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0145 |
1.17% |
| 2024-12-10 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.2353 |
1.2353 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0047 |
0.38% |
| 2024-12-09 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.2306 |
1.2306 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-12-06 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.2329 |
1.2329 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0148 |
1.22% |
| 2024-12-05 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.2181 |
1.2181 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0035 |
0.29% |
| 2024-12-04 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.2146 |
1.2146 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0144 |
-1.17% |
| 2024-12-03 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.2290 |
1.2290 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0038 |
0.31% |
| 2024-12-02 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.2252 |
1.2252 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0155 |
1.28% |
| 2024-11-29 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.2097 |
1.2097 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0190 |
1.60% |
| 2024-11-28 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.1907 |
1.1907 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.1902 |
1.1902 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0322 |
2.78% |
| 2024-11-26 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.1580 |
1.1580 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2024-11-25 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.1635 |
1.1635 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-22 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.1637 |
1.1637 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0394 |
-3.27% |
| 2024-11-21 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.2031 |
1.2031 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0042 |
0.35% |
| 2024-11-20 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.1989 |
1.1989 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0170 |
1.44% |
| 2024-11-19 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.1819 |
1.1819 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0080 |
0.68% |
| 2024-11-18 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.1739 |
1.1739 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2024-11-15 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.1810 |
1.1810 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0123 |
-1.03% |
| 2024-11-14 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.1933 |
1.1933 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0180 |
-1.49% |
| 2024-11-13 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.2113 |
1.2113 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0056 |
0.46% |
| 2024-11-12 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.2057 |
1.2057 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0169 |
-1.38% |
| 2024-11-11 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.2226 |
1.2226 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0067 |
0.55% |
