华夏中证浙江国资创新发展ETF(浙江国资)基金净值查询(515760)
今天最新净值
1.2010
0.0124 1.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1634
-0.0001 -0.0105%
- 累计净值：1.2010
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.8959亿
- 最近资产：2.15亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭 庞亚平 余昊 鲁亚运
近一月华夏中证浙江国资创新发展ETF|浙江国资基金净值查询
近一月,华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)基金累计收益率3.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.2159 |
1.2159 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0149 |
1.24% |
| 2025-02-07 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.2010 |
1.2010 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0124 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.1886 |
1.1886 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0100 |
0.85% |
| 2025-02-05 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.1786 |
1.1786 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.1798 |
1.1798 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-01-22 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.1638 |
1.1638 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.1610 |
1.1610 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0329 |
2.92% |
| 2025-01-13 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
1.1281 |
1.1281 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0064 |
-0.56% |
