招商MSCI中国A股国际通ETF(MSCICHNA)基金净值查询(515160)

今天最新净值 1.2851 0.0171 1.3500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.2621 -0.0008 -0.0623%

累计净值：1.2851
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.4809亿
最近资产：5.87亿
基金公司：招商基金
基金经理：王超白海峰范刚强

近半年招商MSCI中国A股国际通ETF|MSCICHNA基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)基金累计收益率13.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2880	1.2880	1.2851	1.2851	0.0029	0.23%
2025-02-07	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2851	1.2851	1.2680	1.2680	0.0171	1.35%
2025-02-06	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2680	1.2680	1.2518	1.2518	0.0162	1.29%
2025-02-05	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2518	1.2518	1.2606	1.2606	-0.0088	-0.70%
2025-01-27	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2606	1.2606	1.2651	1.2651	-0.0045	-0.36%
2025-01-22	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2524	1.2524	1.2625	1.2625	-0.0101	-0.80%
2025-01-14	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2574	1.2574	1.2249	1.2249	0.0325	2.65%
2025-01-13	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2249	1.2249	1.2273	1.2273	-0.0024	-0.20%
2025-01-10	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2273	1.2273	1.2422	1.2422	-0.0149	-1.20%
2025-01-09	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2422	1.2422	1.2466	1.2466	-0.0044	-0.35%

2025-01-08	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2466	1.2466	1.2488	1.2488	-0.0022	-0.18%
2025-01-07	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2488	1.2488	1.2396	1.2396	0.0092	0.74%
2025-01-06	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2396	1.2396	1.2416	1.2416	-0.0020	-0.16%
2025-01-03	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2416	1.2416	1.2565	1.2565	-0.0149	-1.19%
2025-01-02	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2565	1.2565	1.2946	1.2946	-0.0381	-2.94%
2024-12-31	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2946	1.2946	1.3165	1.3165	-0.0219	-1.66%
2024-12-26	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.3119	1.3119	1.3112	1.3112	0.0007	0.05%
2024-12-25	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.3112	1.3112	1.3118	1.3118	-0.0006	-0.05%
2024-12-24	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.3118	1.3118	1.2948	1.2948	0.0170	1.31%
2024-12-23	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2948	1.2948	1.2956	1.2956	-0.0008	-0.06%
2024-12-20	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2956	1.2956	1.3002	1.3002	-0.0046	-0.35%
2024-12-19	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.3002	1.3002	1.3004	1.3004	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.3004	1.3004	1.2941	1.2941	0.0063	0.49%
2024-12-17	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2941	1.2941	1.2922	1.2922	0.0019	0.15%
2024-12-16	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2922	1.2922	1.2997	1.2997	-0.0075	-0.58%

2024-12-13	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2997	1.2997	1.3298	1.3298	-0.0301	-2.26%
2024-12-12	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.3298	1.3298	1.3160	1.3160	0.0138	1.05%
2024-12-11	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.3160	1.3160	1.3158	1.3158	0.0002	0.02%
2024-12-10	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.3158	1.3158	1.3073	1.3073	0.0085	0.65%
2024-12-09	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.3073	1.3073	1.3090	1.3090	-0.0017	-0.13%
2024-12-06	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.3090	1.3090	1.2933	1.2933	0.0157	1.21%
2024-12-05	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2933	1.2933	1.2945	1.2945	-0.0012	-0.09%
2024-12-04	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2945	1.2945	1.3014	1.3014	-0.0069	-0.53%
2024-12-03	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.3014	1.3014	1.2990	1.2990	0.0024	0.18%
2024-12-02	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2990	1.2990	1.2862	1.2862	0.0128	1.00%
2024-11-29	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2862	1.2862	1.2706	1.2706	0.0156	1.23%
2024-11-28	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2706	1.2706	1.2820	1.2820	-0.0114	-0.89%
2024-11-27	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2820	1.2820	1.2606	1.2606	0.0214	1.70%
2024-11-26	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2606	1.2606	1.2629	1.2629	-0.0023	-0.18%
2024-11-25	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2629	1.2629	1.2687	1.2687	-0.0058	-0.46%
2024-11-22	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2687	1.2687	1.3094	1.3094	-0.0407	-3.11%
2024-11-21	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.3094	1.3094	1.3082	1.3082	0.0012	0.09%
2024-11-20	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.3082	1.3082	1.3030	1.3030	0.0052	0.40%
2024-11-19	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.3030	1.3030	1.2937	1.2937	0.0093	0.72%
2024-11-18	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2937	1.2937	1.3010	1.3010	-0.0073	-0.56%
2024-11-15	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.3010	1.3010	1.3244	1.3244	-0.0234	-1.77%
2024-11-14	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.3244	1.3244	1.3487	1.3487	-0.0243	-1.80%
2024-11-13	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.3487	1.3487	1.3409	1.3409	0.0078	0.58%
2024-11-12	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.3409	1.3409	1.3551	1.3551	-0.0142	-1.05%
2024-11-11	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.3551	1.3551	1.3488	1.3488	0.0063	0.47%
2024-11-08	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.3488	1.3488	1.3612	1.3612	-0.0124	-0.91%
2024-11-07	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.3612	1.3612	1.3230	1.3230	0.0382	2.89%
2024-11-06	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.3230	1.3230	1.3277	1.3277	-0.0047	-0.35%
2024-11-05	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.3277	1.3277	1.2959	1.2959	0.0318	2.45%
2024-11-04	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2959	1.2959	1.2781	1.2781	0.0178	1.39%
2024-11-01	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2781	1.2781	1.2785	1.2785	-0.0004	-0.03%
2024-10-31	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2785	1.2785	1.2771	1.2771	0.0014	0.11%
2024-10-30	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2771	1.2771	1.2847	1.2847	-0.0076	-0.59%
2024-10-29	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2847	1.2847	1.2963	1.2963	-0.0116	-0.89%
2024-10-28	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2963	1.2963	1.2916	1.2916	0.0047	0.36%
2024-10-25	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2916	1.2916	1.2815	1.2815	0.0101	0.79%
2024-10-24	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2815	1.2815	1.2945	1.2945	-0.0130	-1.00%
2024-10-23	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2945	1.2945	1.2893	1.2893	0.0052	0.40%
2024-10-22	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2893	1.2893	1.2811	1.2811	0.0082	0.64%
2024-10-21	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2811	1.2811	1.2781	1.2781	0.0030	0.23%
2024-10-18	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2781	1.2781	1.2341	1.2341	0.0440	3.57%
2024-10-17	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2341	1.2341	1.2468	1.2468	-0.0127	-1.02%
2024-10-16	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2468	1.2468	1.2528	1.2528	-0.0060	-0.48%
2024-10-15	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2528	1.2528	1.2868	1.2868	-0.0340	-2.64%
2024-10-14	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2868	1.2868	1.2635	1.2635	0.0233	1.84%
2024-10-11	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2635	1.2635	1.2979	1.2979	-0.0344	-2.65%
2024-10-10	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2979	1.2979	1.2843	1.2843	0.0136	1.06%
2024-10-09	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2843	1.2843	1.3830	1.3830	-0.0987	-7.14%
2024-10-08	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.3830	1.3830	1.3100	1.3100	0.0730	5.57%
2024-09-30	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.3100	1.3100	1.2069	1.2069	0.1031	8.54%
2024-09-27	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.2069	1.2069	1.1555	1.1555	0.0514	4.45%
2024-09-26	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.1555	1.1555	1.1088	1.1088	0.0467	4.21%
2024-09-25	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.1088	1.1088	1.0944	1.0944	0.0144	1.32%
2024-09-24	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.0944	1.0944	1.0488	1.0488	0.0456	4.35%
2024-09-23	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.0488	1.0488	1.0457	1.0457	0.0031	0.30%
2024-09-20	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.0457	1.0457	1.0446	1.0446	0.0011	0.11%
2024-09-19	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.0446	1.0446	1.0364	1.0364	0.0082	0.79%
2024-09-18	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.0364	1.0364	1.0327	1.0327	0.0037	0.36%
2024-09-13	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.0327	1.0327	1.0374	1.0374	-0.0047	-0.45%
2024-09-12	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.0374	1.0374	1.0416	1.0416	-0.0042	-0.40%
2024-09-11	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.0416	1.0416	1.0449	1.0449	-0.0033	-0.32%
2024-09-10	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.0449	1.0449	1.0443	1.0443	0.0006	0.06%
2024-09-09	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.0443	1.0443	1.0561	1.0561	-0.0118	-1.12%
2024-09-06	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.0561	1.0561	1.0650	1.0650	-0.0089	-0.84%
2024-09-05	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.0650	1.0650	1.0637	1.0637	0.0013	0.12%
2024-09-04	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.0637	1.0637	1.0699	1.0699	-0.0062	-0.58%
2024-09-03	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.0699	1.0699	1.0672	1.0672	0.0027	0.25%
2024-09-02	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.0672	1.0672	1.0853	1.0853	-0.0181	-1.67%
2024-08-30	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.0853	1.0853	1.0699	1.0699	0.0154	1.44%
2024-08-29	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.0699	1.0699	1.0711	1.0711	-0.0012	-0.11%
2024-08-28	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.0711	1.0711	1.0763	1.0763	-0.0052	-0.48%
2024-08-27	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.0763	1.0763	1.0829	1.0829	-0.0066	-0.61%
2024-08-26	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.0829	1.0829	1.0849	1.0849	-0.0020	-0.18%
2024-08-23	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.0849	1.0849	1.0811	1.0811	0.0038	0.35%
2024-08-22	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.0811	1.0811	1.0851	1.0851	-0.0040	-0.37%
2024-08-21	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.0851	1.0851	1.0880	1.0880	-0.0029	-0.27%
2024-08-20	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.0880	1.0880	1.0975	1.0975	-0.0095	-0.87%
2024-08-19	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.0975	1.0975	1.0933	1.0933	0.0042	0.38%
2024-08-16	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.0933	1.0933	1.0920	1.0920	0.0013	0.12%
2024-08-15	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.0920	1.0920	1.0823	1.0823	0.0097	0.90%
2024-08-14	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.0823	1.0823	1.0917	1.0917	-0.0094	-0.86%
2024-08-13	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.0917	1.0917	1.0896	1.0896	0.0021	0.19%
2024-08-12	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.0896	1.0896	1.0909	1.0909	-0.0013	-0.12%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%