华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(港股国企)基金净值查询(513810)
今天最新净值
1.3479
-0.0016 -0.1200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2149
0.0002 0.0186%
- 累计净值：1.3479
- 成立日期：2023-08-21
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3726亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：华龙
近一季华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)|港股国企基金净值查询
近一季,华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)基金累计收益率3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3479 |
1.3479 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-02-06 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3495 |
1.3495 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0146 |
1.09% |
| 2025-02-05 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3349 |
1.3349 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-01-27 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3303 |
1.3303 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0086 |
0.65% |
| 2025-01-22 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2984 |
1.2984 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0153 |
-1.16% |
| 2025-01-14 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2844 |
1.2844 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0150 |
1.18% |
| 2025-01-13 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2694 |
1.2694 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2679 |
1.2679 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0092 |
-0.72% |
| 2025-01-09 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2771 |
1.2771 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0077 |
-0.60% |
| 2025-01-08 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2848 |
1.2848 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0028 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-07 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2876 |
1.2876 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2879 |
1.2879 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2885 |
1.2885 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-01-02 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2841 |
1.2841 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0412 |
-3.11% |
| 2024-12-31 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3253 |
1.3253 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0074 |
0.56% |
| 2024-12-26 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3122 |
1.3122 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3117 |
1.3117 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3113 |
1.3113 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0167 |
1.29% |
| 2024-12-23 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2946 |
1.2946 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0239 |
1.88% |
| 2024-12-20 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2707 |
1.2707 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-12-19 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2735 |
1.2735 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2024-12-18 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2781 |
1.2781 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0108 |
0.85% |
| 2024-12-17 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2673 |
1.2673 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-12-16 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2698 |
1.2698 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-12-13 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2668 |
1.2668 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0257 |
-1.99% |
|
|
| 2024-12-12 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2925 |
1.2925 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0142 |
1.11% |
| 2024-12-11 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2783 |
1.2783 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2024-12-10 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2840 |
1.2840 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2024-12-09 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2930 |
1.2930 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0326 |
2.59% |
| 2024-12-06 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2604 |
1.2604 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0156 |
1.25% |
| 2024-12-05 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2448 |
1.2448 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0094 |
-0.75% |
| 2024-12-04 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2542 |
1.2542 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0073 |
0.59% |
| 2024-12-03 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2469 |
1.2469 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0208 |
1.70% |
| 2024-12-02 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2261 |
1.2261 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0073 |
0.60% |
| 2024-11-29 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2188 |
1.2188 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0058 |
0.48% |
| 2024-11-28 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2130 |
1.2130 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0171 |
-1.39% |
| 2024-11-27 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2301 |
1.2301 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0190 |
1.57% |
| 2024-11-26 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2111 |
1.2111 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2024-11-25 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2147 |
1.2147 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-11-22 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2159 |
1.2159 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0243 |
-1.96% |
| 2024-11-21 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2402 |
1.2402 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2024-11-20 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2468 |
1.2468 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-19 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2464 |
1.2464 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-11-18 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2439 |
1.2439 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0180 |
1.47% |
| 2024-11-15 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2259 |
1.2259 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-11-14 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2237 |
1.2237 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0194 |
-1.56% |
| 2024-11-13 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2431 |
1.2431 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-11-12 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2415 |
1.2415 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0291 |
-2.29% |
| 2024-11-11 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2706 |
1.2706 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0166 |
-1.29% |
