华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(港股国企)基金净值查询(513810)
今天最新净值
1.3479
-0.0016 -0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2149
0.0002 0.0186%
- 累计净值：1.3479
- 成立日期：2023-08-21
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3726亿
- 最近资产：0.47亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：华龙
近一月华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)|港股国企基金净值查询
近一月,华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)基金累计收益率4.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3607 |
1.3607 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0128 |
0.95% |
| 2025-02-07 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3479 |
1.3479 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-02-06 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3495 |
1.3495 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0146 |
1.09% |
| 2025-02-05 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3349 |
1.3349 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-01-27 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3303 |
1.3303 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0086 |
0.65% |
| 2025-01-22 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2984 |
1.2984 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0153 |
-1.16% |
| 2025-01-14 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2844 |
1.2844 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0150 |
1.18% |
| 2025-01-13 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2694 |
1.2694 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0015 |
0.12% |
