南方顶峰TOPIX-ETF(东证ETF)基金净值查询(513800)
今天最新净值
1.3882
0.0057 0.4100%
2025-02-07
- 累计净值：1.4182
- 成立日期：2019-06-12
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：7.71亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：崔蕾
今年以来南方顶峰TOPIX-ETF|东证ETF基金净值查询
今年以来,南方顶峰TOPIX-ETF(513800)基金累计收益率1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
513800 |
南方顶峰TOPIX-ETF |
1.3882 |
1.4182 |
1.3825 |
1.4125 |
0.0057 |
0.41% |
| 2025-02-06 |
513800 |
南方顶峰TOPIX-ETF |
1.3825 |
1.4125 |
1.3644 |
1.3944 |
0.0181 |
1.33% |
| 2025-02-05 |
513800 |
南方顶峰TOPIX-ETF |
1.3644 |
1.3944 |
1.3597 |
1.3897 |
0.0047 |
0.35% |
| 2025-01-27 |
513800 |
南方顶峰TOPIX-ETF |
1.3597 |
1.3897 |
1.3562 |
1.3862 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
513800 |
南方顶峰TOPIX-ETF |
1.3519 |
1.3819 |
1.3425 |
1.3725 |
0.0094 |
0.70% |
| 2025-01-14 |
513800 |
南方顶峰TOPIX-ETF |
1.3185 |
1.3485 |
1.3342 |
1.3642 |
-0.0157 |
-1.18% |
| 2025-01-13 |
513800 |
南方顶峰TOPIX-ETF |
1.3342 |
1.3642 |
1.3314 |
1.3614 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-01-10 |
513800 |
南方顶峰TOPIX-ETF |
1.3314 |
1.3614 |
1.3410 |
1.3710 |
-0.0096 |
-0.72% |
| 2025-01-09 |
513800 |
南方顶峰TOPIX-ETF |
1.3410 |
1.3710 |
1.3575 |
1.3875 |
-0.0165 |
-1.22% |
| 2025-01-08 |
513800 |
南方顶峰TOPIX-ETF |
1.3575 |
1.3875 |
1.3644 |
1.3944 |
-0.0069 |
-0.51% |
|
|
| 2025-01-07 |
513800 |
南方顶峰TOPIX-ETF |
1.3644 |
1.3944 |
1.3531 |
1.3831 |
0.0113 |
0.84% |
| 2025-01-06 |
513800 |
南方顶峰TOPIX-ETF |
1.3531 |
1.3831 |
1.3672 |
1.3972 |
-0.0141 |
-1.03% |
| 2025-01-03 |
513800 |
南方顶峰TOPIX-ETF |
1.3672 |
1.3972 |
1.3688 |
1.3988 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
513800 |
南方顶峰TOPIX-ETF |
1.3688 |
1.3988 |
1.3718 |
1.4018 |
-0.0030 |
-0.22% |
