南方标普500ETF(QDII)(标普ETF)基金净值查询(513650)
今天最新净值
1.5696
0.0055 0.3500%
2025-02-07
- 累计净值：1.5696
- 成立日期：2023-03-23
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：12.2302亿
- 最近资产：38.84亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李佳亮
今年以来南方标普500ETF(QDII)|标普ETF基金净值查询
今年以来,南方标普500ETF(QDII)(513650)基金累计收益率3.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.5550 |
1.5550 |
1.5696 |
1.5696 |
-0.0146 |
-0.93% |
| 2025-02-06 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.5696 |
1.5696 |
1.5641 |
1.5641 |
0.0055 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.5641 |
1.5641 |
1.5517 |
1.5517 |
0.0124 |
0.80% |
| 2025-01-27 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.5517 |
1.5517 |
1.5748 |
1.5748 |
-0.0231 |
-1.47% |
| 2025-01-24 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.5748 |
1.5748 |
1.5793 |
1.5793 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2025-01-21 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.5614 |
1.5614 |
1.5515 |
1.5515 |
0.0099 |
0.64% |
| 2025-01-13 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.5101 |
1.5101 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.5080 |
1.5080 |
1.5313 |
1.5313 |
-0.0233 |
-1.52% |
| 2025-01-09 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.5313 |
1.5313 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.5314 |
1.5314 |
1.5289 |
1.5289 |
0.0025 |
0.16% |
|
|
| 2025-01-07 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.5289 |
1.5289 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0171 |
-1.11% |
| 2025-01-06 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.5460 |
1.5460 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0084 |
0.55% |
| 2025-01-03 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.5376 |
1.5376 |
1.5185 |
1.5185 |
0.0191 |
1.26% |
| 2025-01-02 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.5185 |
1.5185 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.0036 |
-0.24% |
