金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富恒生生物科技ETF(QDII)(港股生物)基金净值查询(513280)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7079 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.6759 0.0006 0.0945%

累计净值：0.7079
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.8895亿
最近资产：2.07亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：赖中立乐无穹

近一月汇添富恒生生物科技ETF(QDII)|港股生物基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富恒生生物科技ETF(QDII)(513280)基金累计收益率9.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.7176	0.7176	0.7079	0.7079	0.0097	1.37%
2025-02-07	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.7079	0.7079	0.7080	0.7080	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.7080	0.7080	0.6811	0.6811	0.0269	3.95%
2025-02-05	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.6811	0.6811	0.6711	0.6711	0.0100	1.49%
2025-01-27	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.6711	0.6711	0.6649	0.6649	0.0062	0.93%
2025-01-22	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.6608	0.6608	0.6610	0.6610	-0.0002	-0.03%
2025-01-14	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.6454	0.6454	0.6278	0.6278	0.0176	2.80%
2025-01-13	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.6278	0.6278	0.6343	0.6343	-0.0065	-1.02%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.6330	1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5417	1.71%
中证2000ETF汇添富	1.0460	1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
电动车	0.6976	1.62%
新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	0.9422	1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
汇添富先进制造混合A	0.9767	1.35%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%