汇添富恒生生物科技ETF(QDII)(港股生物)基金净值查询(513280)

今天最新净值 0.7048 0.0025 0.3600% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) 0.6759 0.0006 0.0945%

累计净值：0.7048
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.8895亿
最近资产：2.07亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：赖中立乐无穹

今年以来汇添富恒生生物科技ETF(QDII)|港股生物基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,汇添富恒生生物科技ETF(QDII)(513280)基金累计收益率4.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.6963	0.6963	0.7048	0.7048	-0.0085	-1.21%
2025-02-12	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.7048	0.7048	0.7023	0.7023	0.0025	0.36%
2025-02-11	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.7023	0.7023	0.7176	0.7176	-0.0153	-2.13%
2025-02-10	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.7176	0.7176	0.7079	0.7079	0.0097	1.37%
2025-02-07	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.7079	0.7079	0.7080	0.7080	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.7080	0.7080	0.6811	0.6811	0.0269	3.95%
2025-02-05	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.6811	0.6811	0.6711	0.6711	0.0100	1.49%
2025-01-27	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.6711	0.6711	0.6649	0.6649	0.0062	0.93%
2025-01-22	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.6608	0.6608	0.6610	0.6610	-0.0002	-0.03%
2025-01-14	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.6454	0.6454	0.6278	0.6278	0.0176	2.80%

2025-01-13	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.6278	0.6278	0.6343	0.6343	-0.0065	-1.02%
2025-01-10	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.6343	0.6343	0.6399	0.6399	-0.0056	-0.88%
2025-01-09	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.6399	0.6399	0.6344	0.6344	0.0055	0.87%
2025-01-08	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.6344	0.6344	0.6442	0.6442	-0.0098	-1.52%
2025-01-07	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.6442	0.6442	0.6497	0.6497	-0.0055	-0.85%
2025-01-06	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.6497	0.6497	0.6512	0.6512	-0.0015	-0.23%
2025-01-03	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.6512	0.6512	0.6544	0.6544	-0.0032	-0.49%
2025-01-02	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.6544	0.6544	0.6754	0.6754	-0.0210	-3.11%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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电动车	0.6976	1.62%
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基金名称	单位净值	日增长率
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日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
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恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%