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汇添富恒生生物科技ETF(QDII)(港股生物)基金净值查询(513280)

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今天最新净值 0.7048 0.0025 0.3600% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) 0.6759 0.0006 0.0945%

累计净值：0.7048
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.8895亿
最近资产：2.07亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：赖中立乐无穹

近一周汇添富恒生生物科技ETF(QDII)|港股生物基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富恒生生物科技ETF(QDII)(513280)基金累计收益率3.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.6963	0.6963	0.7048	0.7048	-0.0085	-1.21%
2025-02-12	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.7048	0.7048	0.7023	0.7023	0.0025	0.36%
2025-02-11	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.7023	0.7023	0.7176	0.7176	-0.0153	-2.13%
2025-02-10	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.7176	0.7176	0.7079	0.7079	0.0097	1.37%
2025-02-07	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.7079	0.7079	0.7080	0.7080	-0.0001	-0.01%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.6330	1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5417	1.71%
中证2000ETF汇添富	1.0460	1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
电动车	0.6976	1.62%
新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	0.9422	1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
汇添富先进制造混合A	0.9767	1.35%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%