华夏中证港股通消费主题ETF(H股消费)基金净值查询(513230)
今天最新净值
0.9417
0.0225 2.4500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8443
0.0036 0.4262%
- 累计净值：0.9417
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8181亿
- 最近资产：1.66亿元
- 基金公司：
- 基金经理：严筱娴
今年以来华夏中证港股通消费主题ETF|H股消费基金净值查询
今年以来,华夏中证港股通消费主题ETF(513230)基金累计收益率8.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9631 |
0.9631 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0214 |
2.27% |
| 2025-02-07 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9417 |
0.9417 |
0.9192 |
0.9192 |
0.0225 |
2.45% |
| 2025-02-06 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9192 |
0.9192 |
0.9034 |
0.9034 |
0.0158 |
1.75% |
| 2025-02-05 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9034 |
0.9034 |
0.8695 |
0.8695 |
0.0339 |
3.90% |
| 2025-01-27 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8695 |
0.8695 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0094 |
1.09% |
| 2025-01-22 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8521 |
0.8521 |
0.8715 |
0.8715 |
-0.0194 |
-2.23% |
| 2025-01-14 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8272 |
0.8272 |
0.8045 |
0.8045 |
0.0227 |
2.82% |
| 2025-01-13 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8045 |
0.8045 |
0.8168 |
0.8168 |
-0.0123 |
-1.51% |
| 2025-01-10 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8168 |
0.8168 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0127 |
-1.53% |
| 2025-01-09 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8295 |
0.8295 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0020 |
0.24% |
|
|
| 2025-01-08 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8275 |
0.8275 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0134 |
-1.59% |
| 2025-01-07 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8409 |
0.8409 |
0.8562 |
0.8562 |
-0.0153 |
-1.79% |
| 2025-01-06 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8562 |
0.8562 |
0.8651 |
0.8651 |
-0.0089 |
-1.03% |
| 2025-01-03 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8651 |
0.8651 |
0.8553 |
0.8553 |
0.0098 |
1.15% |
| 2025-01-02 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8553 |
0.8553 |
0.8689 |
0.8689 |
-0.0136 |
-1.57% |
