华夏中证港股通消费主题ETF(H股消费)基金净值查询(513230)
今天最新净值
0.9417
0.0225 2.4500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8443
0.0036 0.4262%
- 累计净值：0.9417
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8181亿
- 最近资产：1.66亿元
- 基金公司：
- 基金经理：严筱娴
近一季华夏中证港股通消费主题ETF|H股消费基金净值查询
近一季,华夏中证港股通消费主题ETF(513230)基金累计收益率2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9631 |
0.9631 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0214 |
2.27% |
| 2025-02-07 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9417 |
0.9417 |
0.9192 |
0.9192 |
0.0225 |
2.45% |
| 2025-02-06 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9192 |
0.9192 |
0.9034 |
0.9034 |
0.0158 |
1.75% |
| 2025-02-05 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9034 |
0.9034 |
0.8695 |
0.8695 |
0.0339 |
3.90% |
| 2025-01-27 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8695 |
0.8695 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0094 |
1.09% |
| 2025-01-22 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8521 |
0.8521 |
0.8715 |
0.8715 |
-0.0194 |
-2.23% |
| 2025-01-14 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8272 |
0.8272 |
0.8045 |
0.8045 |
0.0227 |
2.82% |
| 2025-01-13 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8045 |
0.8045 |
0.8168 |
0.8168 |
-0.0123 |
-1.51% |
| 2025-01-10 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8168 |
0.8168 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0127 |
-1.53% |
| 2025-01-09 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8295 |
0.8295 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0020 |
0.24% |
|
|
| 2025-01-08 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8275 |
0.8275 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0134 |
-1.59% |
| 2025-01-07 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8409 |
0.8409 |
0.8562 |
0.8562 |
-0.0153 |
-1.79% |
| 2025-01-06 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8562 |
0.8562 |
0.8651 |
0.8651 |
-0.0089 |
-1.03% |
| 2025-01-03 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8651 |
0.8651 |
0.8553 |
0.8553 |
0.0098 |
1.15% |
| 2025-01-02 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8553 |
0.8553 |
0.8689 |
0.8689 |
-0.0136 |
-1.57% |
| 2024-12-31 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8689 |
0.8689 |
0.8689 |
0.8689 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8750 |
0.8750 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8746 |
0.8746 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8744 |
0.8744 |
0.8647 |
0.8647 |
0.0097 |
1.12% |
| 2024-12-23 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8647 |
0.8647 |
0.8686 |
0.8686 |
-0.0039 |
-0.45% |
| 2024-12-20 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8686 |
0.8686 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8682 |
0.8682 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2024-12-18 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8719 |
0.8719 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0108 |
1.25% |
| 2024-12-17 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8611 |
0.8611 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0052 |
-0.60% |
| 2024-12-16 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8663 |
0.8663 |
0.8792 |
0.8792 |
-0.0129 |
-1.47% |
|
|
| 2024-12-13 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8792 |
0.8792 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.0250 |
-2.76% |
| 2024-12-12 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9042 |
0.9042 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0182 |
2.05% |
| 2024-12-11 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8860 |
0.8860 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0105 |
-1.17% |
| 2024-12-10 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8965 |
0.8965 |
0.9017 |
0.9017 |
-0.0052 |
-0.58% |
| 2024-12-09 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9017 |
0.9017 |
0.8716 |
0.8716 |
0.0301 |
3.45% |
| 2024-12-06 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8716 |
0.8716 |
0.8556 |
0.8556 |
0.0160 |
1.87% |
| 2024-12-05 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8556 |
0.8556 |
0.8654 |
0.8654 |
-0.0098 |
-1.13% |
| 2024-12-04 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8654 |
0.8654 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0046 |
-0.53% |
| 2024-12-03 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8700 |
0.8700 |
0.8644 |
0.8644 |
0.0056 |
0.65% |
| 2024-12-02 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8644 |
0.8644 |
0.8539 |
0.8539 |
0.0105 |
1.23% |
| 2024-11-29 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8539 |
0.8539 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-11-28 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8517 |
0.8517 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.0155 |
-1.79% |
| 2024-11-27 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8672 |
0.8672 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0303 |
3.62% |
| 2024-11-26 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8369 |
0.8369 |
0.8407 |
0.8407 |
-0.0038 |
-0.45% |
| 2024-11-25 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8407 |
0.8407 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0043 |
-0.51% |
| 2024-11-22 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8450 |
0.8450 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0161 |
-1.87% |
| 2024-11-21 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8611 |
0.8611 |
0.8702 |
0.8702 |
-0.0091 |
-1.05% |
| 2024-11-20 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8702 |
0.8702 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0043 |
0.50% |
| 2024-11-19 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8659 |
0.8659 |
0.8584 |
0.8584 |
0.0075 |
0.87% |
| 2024-11-18 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8584 |
0.8584 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0027 |
0.32% |
| 2024-11-15 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8557 |
0.8557 |
0.8554 |
0.8554 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-11-14 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8554 |
0.8554 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0231 |
-2.63% |
| 2024-11-13 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8785 |
0.8785 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-11-12 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.8780 |
0.8780 |
0.9066 |
0.9066 |
-0.0286 |
-3.15% |
| 2024-11-11 |
513230 |
华夏中证港股通消费主题ETF |
0.9066 |
0.9066 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0065 |
-0.71% |
