鹏华恒生中国央企(QDII)(恒生央企)基金净值查询(513170)
今天最新净值
1.2345
-0.0017 -0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1317
0.0013 0.1171%
- 累计净值：1.2345
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.2398亿
- 最近资产：3.80亿
- 基金公司：
- 基金经理：李悦 余展昌
今年以来鹏华恒生中国央企(QDII)|恒生央企基金净值查询
今年以来,鹏华恒生中国央企(QDII)(513170)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.2436 |
1.2436 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0091 |
0.74% |
| 2025-02-07 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.2345 |
1.2345 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-02-06 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.2362 |
1.2362 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0172 |
1.41% |
| 2025-02-05 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.2190 |
1.2190 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-01-27 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.2131 |
1.2131 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-01-22 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1913 |
1.1913 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0124 |
-1.03% |
| 2025-01-14 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1792 |
1.1792 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0138 |
1.18% |
| 2025-01-13 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1654 |
1.1654 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1618 |
1.1618 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0089 |
-0.76% |
| 2025-01-09 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1707 |
1.1707 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0073 |
-0.62% |
|
|
| 2025-01-08 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1780 |
1.1780 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-01-07 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1821 |
1.1821 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-01-06 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1846 |
1.1846 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1852 |
1.1852 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-01-02 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1825 |
1.1825 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0376 |
-3.08% |
