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鹏华恒生中国央企(QDII)(恒生央企)基金净值查询(513170)

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今天最新净值 1.2345 -0.0017 -0.1400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.1317 0.0013 0.1171%

累计净值：1.2345
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.2398亿
最近资产：3.80亿
基金公司：
基金经理：李悦余展昌

近一月鹏华恒生中国央企(QDII)|恒生央企基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华恒生中国央企(QDII)(513170)基金累计收益率4.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.2436	1.2436	1.2345	1.2345	0.0091	0.74%
2025-02-07	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.2345	1.2345	1.2362	1.2362	-0.0017	-0.14%
2025-02-06	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.2362	1.2362	1.2190	1.2190	0.0172	1.41%
2025-02-05	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.2190	1.2190	1.2131	1.2131	0.0059	0.49%
2025-01-27	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.2131	1.2131	1.2083	1.2083	0.0048	0.40%
2025-01-22	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.1913	1.1913	1.2037	1.2037	-0.0124	-1.03%
2025-01-14	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.1792	1.1792	1.1654	1.1654	0.0138	1.18%
2025-01-13	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.1654	1.1654	1.1618	1.1618	0.0036	0.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%