鹏华恒生中国央企(QDII)(恒生央企)基金净值查询(513170)
今天最新净值
1.2345
-0.0017 -0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1317
0.0013 0.1171%
- 累计净值：1.2345
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.2398亿
- 最近资产：3.80亿
- 基金公司：
- 基金经理：李悦 余展昌
近一周鹏华恒生中国央企(QDII)|恒生央企基金净值查询
近一周,鹏华恒生中国央企(QDII)(513170)基金累计收益率1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.2436 |
1.2436 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0091 |
0.74% |
| 2025-02-07 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.2345 |
1.2345 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-02-06 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.2362 |
1.2362 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0172 |
1.41% |
| 2025-02-05 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.2190 |
1.2190 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0059 |
0.49% |
