鹏华恒生中国央企(QDII)(恒生央企)基金净值查询(513170)
今天最新净值
1.2345
-0.0017 -0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1317
0.0013 0.1171%
- 累计净值：1.2345
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.2398亿
- 最近资产：3.80亿
- 基金公司：
- 基金经理：李悦 余展昌
近一季鹏华恒生中国央企(QDII)|恒生央企基金净值查询
近一季,鹏华恒生中国央企(QDII)(513170)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.2436 |
1.2436 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0091 |
0.74% |
| 2025-02-07 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.2345 |
1.2345 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-02-06 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.2362 |
1.2362 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0172 |
1.41% |
| 2025-02-05 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.2190 |
1.2190 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-01-27 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.2131 |
1.2131 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-01-22 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1913 |
1.1913 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0124 |
-1.03% |
| 2025-01-14 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1792 |
1.1792 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0138 |
1.18% |
| 2025-01-13 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1654 |
1.1654 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1618 |
1.1618 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0089 |
-0.76% |
| 2025-01-09 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1707 |
1.1707 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0073 |
-0.62% |
|
|
| 2025-01-08 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1780 |
1.1780 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-01-07 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1821 |
1.1821 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-01-06 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1846 |
1.1846 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1852 |
1.1852 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-01-02 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1825 |
1.1825 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0376 |
-3.08% |
| 2024-12-31 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.2201 |
1.2201 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0072 |
0.59% |
| 2024-12-26 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.2071 |
1.2071 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.2066 |
1.2066 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.2063 |
1.2063 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0146 |
1.23% |
| 2024-12-23 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1917 |
1.1917 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0195 |
1.66% |
| 2024-12-20 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1722 |
1.1722 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2024-12-19 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1755 |
1.1755 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2024-12-18 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1809 |
1.1809 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0093 |
0.79% |
| 2024-12-17 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1716 |
1.1716 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-12-16 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1737 |
1.1737 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-12-13 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1731 |
1.1731 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0222 |
-1.86% |
| 2024-12-12 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1953 |
1.1953 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0113 |
0.95% |
| 2024-12-11 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1840 |
1.1840 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2024-12-10 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1872 |
1.1872 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0122 |
-1.02% |
| 2024-12-09 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1994 |
1.1994 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0300 |
2.57% |
| 2024-12-06 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1694 |
1.1694 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0137 |
1.19% |
| 2024-12-05 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1557 |
1.1557 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2024-12-04 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1653 |
1.1653 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0079 |
0.68% |
| 2024-12-03 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1574 |
1.1574 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0188 |
1.65% |
| 2024-12-02 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1386 |
1.1386 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0069 |
0.61% |
| 2024-11-29 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1317 |
1.1317 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0059 |
0.52% |
| 2024-11-28 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1258 |
1.1258 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0169 |
-1.48% |
| 2024-11-27 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1427 |
1.1427 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0174 |
1.55% |
| 2024-11-26 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1253 |
1.1253 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2024-11-25 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1304 |
1.1304 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-22 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1310 |
1.1310 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0250 |
-2.16% |
| 2024-11-21 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1560 |
1.1560 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2024-11-20 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1624 |
1.1624 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-11-19 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1604 |
1.1604 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-11-18 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1579 |
1.1579 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0152 |
1.33% |
| 2024-11-15 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1427 |
1.1427 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0042 |
0.37% |
| 2024-11-14 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1385 |
1.1385 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0201 |
-1.73% |
| 2024-11-13 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1586 |
1.1586 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-12 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1568 |
1.1568 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0284 |
-2.40% |
| 2024-11-11 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.1852 |
1.1852 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0149 |
-1.24% |
