广发中证香港创新药ETF(QDII)(HK创新药)基金净值查询(513120)
今天最新净值
0.7464
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7280
0.0012 0.1634%
- 累计净值：0.7464
- 成立日期：2022-07-01
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：84.7053亿
- 最近资产：78.75亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘杰
今年以来广发中证香港创新药ETF(QDII)|HK创新药基金净值查询
今年以来,广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120)基金累计收益率3.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7546 |
0.7546 |
0.7464 |
0.7464 |
0.0082 |
1.10% |
| 2025-02-07 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7464 |
0.7464 |
0.7464 |
0.7464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7464 |
0.7464 |
0.7165 |
0.7165 |
0.0299 |
4.17% |
| 2025-02-05 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7165 |
0.7165 |
0.7097 |
0.7097 |
0.0068 |
0.96% |
| 2025-01-27 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7097 |
0.7097 |
0.7044 |
0.7044 |
0.0053 |
0.75% |
| 2025-01-22 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7017 |
0.7017 |
0.6996 |
0.6996 |
0.0021 |
0.30% |
| 2025-01-14 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.6846 |
0.6846 |
0.6668 |
0.6668 |
0.0178 |
2.67% |
| 2025-01-13 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.6668 |
0.6668 |
0.6741 |
0.6741 |
-0.0073 |
-1.08% |
| 2025-01-10 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.6741 |
0.6741 |
0.6809 |
0.6809 |
-0.0068 |
-1.00% |
| 2025-01-09 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.6809 |
0.6809 |
0.6764 |
0.6764 |
0.0045 |
0.67% |
|
|
| 2025-01-08 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.6764 |
0.6764 |
0.6882 |
0.6882 |
-0.0118 |
-1.71% |
| 2025-01-07 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.6882 |
0.6882 |
0.6944 |
0.6944 |
-0.0062 |
-0.89% |
| 2025-01-06 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.6944 |
0.6944 |
0.6964 |
0.6964 |
-0.0020 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.6964 |
0.6964 |
0.6997 |
0.6997 |
-0.0033 |
-0.47% |
| 2025-01-02 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.6997 |
0.6997 |
0.7211 |
0.7211 |
-0.0214 |
-2.97% |
