广发中证香港创新药ETF(QDII)(HK创新药)基金净值查询(513120)
今天最新净值
0.7464
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7280
0.0012 0.1634%
- 累计净值：0.7464
- 成立日期：2022-07-01
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：84.7053亿
- 最近资产：78.75亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘杰
近一季广发中证香港创新药ETF(QDII)|HK创新药基金净值查询
近一季,广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120)基金累计收益率-2.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7546 |
0.7546 |
0.7464 |
0.7464 |
0.0082 |
1.10% |
| 2025-02-07 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7464 |
0.7464 |
0.7464 |
0.7464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7464 |
0.7464 |
0.7165 |
0.7165 |
0.0299 |
4.17% |
| 2025-02-05 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7165 |
0.7165 |
0.7097 |
0.7097 |
0.0068 |
0.96% |
| 2025-01-27 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7097 |
0.7097 |
0.7044 |
0.7044 |
0.0053 |
0.75% |
| 2025-01-22 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7017 |
0.7017 |
0.6996 |
0.6996 |
0.0021 |
0.30% |
| 2025-01-14 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.6846 |
0.6846 |
0.6668 |
0.6668 |
0.0178 |
2.67% |
| 2025-01-13 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.6668 |
0.6668 |
0.6741 |
0.6741 |
-0.0073 |
-1.08% |
| 2025-01-10 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.6741 |
0.6741 |
0.6809 |
0.6809 |
-0.0068 |
-1.00% |
| 2025-01-09 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.6809 |
0.6809 |
0.6764 |
0.6764 |
0.0045 |
0.67% |
|
|
| 2025-01-08 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.6764 |
0.6764 |
0.6882 |
0.6882 |
-0.0118 |
-1.71% |
| 2025-01-07 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.6882 |
0.6882 |
0.6944 |
0.6944 |
-0.0062 |
-0.89% |
| 2025-01-06 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.6944 |
0.6944 |
0.6964 |
0.6964 |
-0.0020 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.6964 |
0.6964 |
0.6997 |
0.6997 |
-0.0033 |
-0.47% |
| 2025-01-02 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.6997 |
0.6997 |
0.7211 |
0.7211 |
-0.0214 |
-2.97% |
| 2024-12-31 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7211 |
0.7211 |
0.7190 |
0.7190 |
0.0021 |
0.29% |
| 2024-12-26 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7186 |
0.7186 |
0.7183 |
0.7183 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7183 |
0.7183 |
0.7181 |
0.7181 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7181 |
0.7181 |
0.7130 |
0.7130 |
0.0051 |
0.72% |
| 2024-12-23 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7130 |
0.7130 |
0.7119 |
0.7119 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-12-20 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7119 |
0.7119 |
0.7179 |
0.7179 |
-0.0060 |
-0.84% |
| 2024-12-19 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7179 |
0.7179 |
0.7267 |
0.7267 |
-0.0088 |
-1.21% |
| 2024-12-18 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7267 |
0.7267 |
0.7151 |
0.7151 |
0.0116 |
1.62% |
| 2024-12-17 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7151 |
0.7151 |
0.7170 |
0.7170 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2024-12-16 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7170 |
0.7170 |
0.7349 |
0.7349 |
-0.0179 |
-2.44% |
|
|
| 2024-12-13 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7349 |
0.7349 |
0.7516 |
0.7516 |
-0.0167 |
-2.22% |
| 2024-12-12 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7516 |
0.7516 |
0.7541 |
0.7541 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2024-12-11 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7541 |
0.7541 |
0.7590 |
0.7590 |
-0.0049 |
-0.65% |
| 2024-12-10 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7590 |
0.7590 |
0.7796 |
0.7796 |
-0.0206 |
-2.64% |
| 2024-12-09 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7796 |
0.7796 |
0.7548 |
0.7548 |
0.0248 |
3.29% |
| 2024-12-06 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7548 |
0.7548 |
0.7421 |
0.7421 |
0.0127 |
1.71% |
| 2024-12-05 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7421 |
0.7421 |
0.7546 |
0.7546 |
-0.0125 |
-1.66% |
| 2024-12-04 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7546 |
0.7546 |
0.7638 |
0.7638 |
-0.0092 |
-1.20% |
| 2024-12-03 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7638 |
0.7638 |
0.7505 |
0.7505 |
0.0133 |
1.77% |
| 2024-12-02 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7505 |
0.7505 |
0.7445 |
0.7445 |
0.0060 |
0.81% |
| 2024-11-29 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7445 |
0.7445 |
0.7390 |
0.7390 |
0.0055 |
0.74% |
| 2024-11-28 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7390 |
0.7390 |
0.7507 |
0.7507 |
-0.0117 |
-1.56% |
| 2024-11-27 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7507 |
0.7507 |
0.7276 |
0.7276 |
0.0231 |
3.17% |
| 2024-11-26 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7276 |
0.7276 |
0.7268 |
0.7268 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-11-25 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7268 |
0.7268 |
0.7179 |
0.7179 |
0.0089 |
1.24% |
| 2024-11-22 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7179 |
0.7179 |
0.7395 |
0.7395 |
-0.0216 |
-2.92% |
| 2024-11-21 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7395 |
0.7395 |
0.7437 |
0.7437 |
-0.0042 |
-0.56% |
| 2024-11-20 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7437 |
0.7437 |
0.7179 |
0.7179 |
0.0258 |
3.59% |
| 2024-11-19 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7179 |
0.7179 |
0.7153 |
0.7153 |
0.0026 |
0.36% |
| 2024-11-18 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7153 |
0.7153 |
0.7312 |
0.7312 |
-0.0159 |
-2.17% |
| 2024-11-15 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7312 |
0.7312 |
0.7345 |
0.7345 |
-0.0033 |
-0.45% |
| 2024-11-14 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7345 |
0.7345 |
0.7487 |
0.7487 |
-0.0142 |
-1.90% |
| 2024-11-13 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7487 |
0.7487 |
0.7678 |
0.7678 |
-0.0191 |
-2.49% |
| 2024-11-12 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7678 |
0.7678 |
0.7692 |
0.7692 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-11-11 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.7692 |
0.7692 |
0.7667 |
0.7667 |
0.0025 |
0.33% |
