华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(纳指100)基金净值查询(513110)

今天最新净值 1.8064 0.0095 0.5300% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8064
成立日期：2023-03-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：11.7046亿
最近资产：23.25亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军李沐阳

近一季华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)|纳指100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)基金累计收益率5.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.8064	1.8064	1.7969	1.7969	0.0095	0.53%
2025-02-05	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7969	1.7969	1.7535	1.7535	0.0434	2.48%
2025-01-27	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7535	1.7535	1.8074	1.8074	-0.0539	-2.98%
2025-01-24	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.8074	1.8074	1.8181	1.8181	-0.0107	-0.59%
2025-01-21	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7904	1.7904	1.7847	1.7847	0.0057	0.32%
2025-01-13	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7311	1.7311	1.7366	1.7366	-0.0055	-0.32%
2025-01-10	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7366	1.7366	1.7635	1.7635	-0.0269	-1.53%
2025-01-09	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7635	1.7635	1.7649	1.7649	-0.0014	-0.08%
2025-01-08	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7649	1.7649	1.7636	1.7636	0.0013	0.07%
2025-01-07	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7636	1.7636	1.7951	1.7951	-0.0315	-1.75%

2025-01-06	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7951	1.7951	1.7760	1.7760	0.0191	1.08%
2025-01-03	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7760	1.7760	1.7470	1.7470	0.0290	1.66%
2025-01-02	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7470	1.7470	1.7504	1.7504	-0.0034	-0.19%
2024-12-31	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7504	1.7504	1.7659	1.7659	-0.0155	-0.88%
2024-12-30	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7659	1.7659	1.7889	1.7889	-0.0230	-1.29%
2024-12-25	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.8157	1.8157	1.8159	1.8159	-0.0002	-0.01%
2024-12-24	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.8159	1.8159	1.7917	1.7917	0.0242	1.35%
2024-12-23	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7917	1.7917	1.7712	1.7712	0.0205	1.16%
2024-12-20	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7712	1.7712	1.7560	1.7560	0.0152	0.87%
2024-12-19	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7560	1.7560	1.7630	1.7630	-0.0070	-0.40%
2024-12-18	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7630	1.7630	1.8288	1.8288	-0.0658	-3.60%
2024-12-17	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.8288	1.8288	1.8365	1.8365	-0.0077	-0.42%
2024-12-16	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.8365	1.8365	1.8097	1.8097	0.0268	1.48%
2024-12-13	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.8097	1.8097	1.7952	1.7952	0.0145	0.81%
2024-12-12	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7952	1.7952	1.8074	1.8074	-0.0122	-0.68%

2024-12-11	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.8074	1.8074	1.7760	1.7760	0.0314	1.77%
2024-12-10	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7760	1.7760	1.7815	1.7815	-0.0055	-0.31%
2024-12-09	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7815	1.7815	1.7958	1.7958	-0.0143	-0.80%
2024-12-06	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7958	1.7958	1.7801	1.7801	0.0157	0.88%
2024-12-05	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7801	1.7801	1.7870	1.7870	-0.0069	-0.39%
2024-12-04	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7870	1.7870	1.7668	1.7668	0.0202	1.14%
2024-12-03	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7668	1.7668	1.7582	1.7582	0.0086	0.49%
2024-12-02	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7582	1.7582	1.7394	1.7394	0.0188	1.08%
2024-11-29	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7394	1.7394	1.7246	1.7246	0.0148	0.86%
2024-11-28	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7246	1.7246	1.7267	1.7267	-0.0021	-0.12%
2024-11-27	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7267	1.7267	1.7393	1.7393	-0.0126	-0.72%
2024-11-26	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7393	1.7393	1.7296	1.7296	0.0097	0.56%
2024-11-25	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7296	1.7296	1.7280	1.7280	0.0016	0.09%
2024-11-22	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7280	1.7280	1.7251	1.7251	0.0029	0.17%
2024-11-21	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7251	1.7251	1.7188	1.7188	0.0063	0.37%
2024-11-20	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7188	1.7188	1.7197	1.7197	-0.0009	-0.05%
2024-11-19	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7197	1.7197	1.7076	1.7076	0.0121	0.71%
2024-11-18	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7076	1.7076	1.6977	1.6977	0.0099	0.58%
2024-11-15	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6977	1.6977	1.7386	1.7386	-0.0409	-2.35%
2024-11-14	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7386	1.7386	1.7509	1.7509	-0.0123	-0.70%
2024-11-13	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7509	1.7509	1.7522	1.7522	-0.0013	-0.07%
2024-11-12	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7522	1.7522	1.7519	1.7519	0.0003	0.02%
2024-11-11	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7519	1.7519	1.7444	1.7444	0.0075	0.43%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000	1.0419	1.71%
游戏动漫	1.0878	1.52%
华泰柏瑞积极优选股票A	1.0930	0.83%
华泰柏瑞成长智选混合A	0.5398	0.78%
华泰柏瑞成长智选混合C	0.5291	0.78%
华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.0330	0.77%
华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.0281	0.76%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.0923	0.60%
华泰柏瑞价值增长混合A	2.6353	0.59%
华泰柏瑞景气驱动混合A	1.0570	0.57%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%