华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(纳指100)基金净值查询(513110)
今天最新净值
1.8004
-0.0049 -0.2700%
2025-02-12
- 累计净值：1.8004
- 成立日期：2023-03-01
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.7046亿
- 最近资产：19.02亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军 李沐阳
近一月华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)|纳指100基金净值查询
近一月,华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)基金累计收益率3.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8023 |
1.8023 |
1.8004 |
1.8004 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-02-11 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8004 |
1.8004 |
1.8053 |
1.8053 |
-0.0049 |
-0.27% |
| 2025-02-10 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8053 |
1.8053 |
1.7832 |
1.7832 |
0.0221 |
1.24% |
| 2025-02-07 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7832 |
1.7832 |
1.8064 |
1.8064 |
-0.0232 |
-1.28% |
| 2025-02-06 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8064 |
1.8064 |
1.7969 |
1.7969 |
0.0095 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7969 |
1.7969 |
1.7535 |
1.7535 |
0.0434 |
2.48% |
| 2025-01-27 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7535 |
1.7535 |
1.8074 |
1.8074 |
-0.0539 |
-2.98% |
| 2025-01-24 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
1.8074 |
1.8074 |
1.8181 |
1.8181 |
-0.0107 |
-0.59% |
| 2025-01-21 |
513110 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
1.7904 |
1.7904 |
1.7847 |
1.7847 |
0.0057 |
0.32% |
