富国中债7-10年政策性金融债ETF(政金债券ETF)基金净值查询(511520)
今天最新净值
115.6224
0.2609 0.2300%
2025-01-27
- 累计净值：1.1562
- 成立日期：2022-08-19
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：2.5234亿
- 最近资产：372.24亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱征星 李金柳
今年以来富国中债7-10年政策性金融债ETF|政金债券ETF基金净值查询
今年以来,富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.6224 |
1.1562 |
115.3615 |
1.1536 |
0.2609 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.4408 |
1.1544 |
115.4972 |
1.1550 |
-0.0564 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.4879 |
1.1549 |
115.2496 |
1.1525 |
0.2383 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.2496 |
1.1525 |
115.4647 |
1.1546 |
-0.2151 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.4647 |
1.1546 |
115.4054 |
1.1541 |
0.0593 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.4054 |
1.1541 |
115.6460 |
1.1565 |
-0.2406 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.6460 |
1.1565 |
115.6420 |
1.1564 |
0.0040 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.6420 |
1.1564 |
115.8037 |
1.1580 |
-0.1617 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.8037 |
1.1580 |
115.6989 |
1.1570 |
0.1048 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.6989 |
1.1570 |
115.5947 |
1.1559 |
0.1042 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-02 |
511520 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF |
115.5947 |
1.1559 |
115.0170 |
1.1502 |
0.5777 |
0.50% |
