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富国中债7-10年政策性金融债ETF(政金债券ETF)基金净值查询(511520)

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今天最新净值 115.6224 0.2609 0.2300% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1562
成立日期：2022-08-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：2.5234亿
最近资产：372.24亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱征星李金柳

近一季富国中债7-10年政策性金融债ETF|政金债券ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520)基金累计收益率4.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.6224	1.1562	115.3615	1.1536	0.2609	0.23%
2025-01-22	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.4408	1.1544	115.4972	1.1550	-0.0564	-0.05%
2025-01-14	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.4879	1.1549	115.2496	1.1525	0.2383	0.21%
2025-01-13	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.2496	1.1525	115.4647	1.1546	-0.2151	-0.19%
2025-01-10	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.4647	1.1546	115.4054	1.1541	0.0593	0.05%
2025-01-09	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.4054	1.1541	115.6460	1.1565	-0.2406	-0.21%
2025-01-08	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.6460	1.1565	115.6420	1.1564	0.0040	0.00%
2025-01-07	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.6420	1.1564	115.8037	1.1580	-0.1617	-0.14%
2025-01-06	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.8037	1.1580	115.6989	1.1570	0.1048	0.09%
2025-01-03	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.6989	1.1570	115.5947	1.1559	0.1042	0.09%

2025-01-02	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.5947	1.1559	115.0170	1.1502	0.5777	0.50%
2024-12-31	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.0170	1.1502	114.7791	1.1478	0.2379	0.21%
2024-12-26	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.6030	1.1460	114.3659	1.1437	0.2371	0.21%
2024-12-25	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.3659	1.1437	114.5497	1.1455	-0.1838	-0.16%
2024-12-24	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.5497	1.1455	114.7873	1.1479	-0.2376	-0.21%
2024-12-23	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.7873	1.1479	114.7708	1.1477	0.0165	0.01%
2024-12-20	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.7708	1.1477	114.4215	1.1442	0.3493	0.31%
2024-12-19	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.4215	1.1442	114.2761	1.1428	0.1454	0.13%
2024-12-18	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.2761	1.1428	114.5325	1.1453	-0.2564	-0.22%
2024-12-17	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.5325	1.1453	114.6005	1.1460	-0.0680	-0.06%
2024-12-16	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.6005	1.1460	114.1397	1.1414	0.4608	0.40%
2024-12-13	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.1397	1.1414	113.8042	1.1380	0.3355	0.29%
2024-12-12	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	113.8042	1.1380	113.7080	1.1371	0.0962	0.08%
2024-12-11	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	113.7080	1.1371	113.5446	1.1354	0.1634	0.14%
2024-12-10	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	113.5446	1.1354	112.9356	1.1294	0.6090	0.54%

2024-12-09	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	112.9356	1.1294	112.6071	1.1261	0.3285	0.29%
2024-12-06	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	112.6071	1.1261	112.6521	1.1265	-0.0450	-0.04%
2024-12-05	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	112.6521	1.1265	112.5677	1.1257	0.0844	0.07%
2024-12-04	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	112.5677	1.1257	112.2738	1.1227	0.2939	0.26%
2024-12-03	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	112.2738	1.1227	112.2917	1.1229	-0.0179	-0.02%
2024-12-02	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	112.2917	1.1229	111.9338	1.1193	0.3579	0.32%
2024-11-29	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	111.9338	1.1193	111.7732	1.1177	0.1606	0.14%
2024-11-28	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	111.7732	1.1177	111.5826	1.1158	0.1906	0.17%
2024-11-27	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	111.5826	1.1158	111.5797	1.1158	0.0029	0.00%
2024-11-26	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	111.5797	1.1158	111.5436	1.1154	0.0361	0.03%
2024-11-25	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	111.5436	1.1154	111.3747	1.1137	0.1689	0.15%
2024-11-22	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	111.3747	1.1137	111.3628	1.1136	0.0119	0.01%
2024-11-21	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	111.3628	1.1136	111.2156	1.1122	0.1472	0.13%
2024-11-20	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	111.2156	1.1122	111.2439	1.1124	-0.0283	-0.03%
2024-11-19	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	111.2439	1.1124	111.1368	1.1114	0.1071	0.10%
2024-11-18	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	111.1368	1.1114	111.2483	1.1125	-0.1115	-0.10%
2024-11-15	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	111.2483	1.1125	111.2717	1.1127	-0.0234	-0.02%
2024-11-14	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	111.2717	1.1127	111.2179	1.1122	0.0538	0.05%
2024-11-13	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	111.2179	1.1122	111.3257	1.1133	-0.1078	-0.10%
2024-11-12	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	111.3257	1.1133	111.1185	1.1112	0.2072	0.19%
2024-11-11	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	111.1185	1.1112	111.0084	1.1101	0.1101	0.10%
2024-11-08	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	111.0084	1.1101	110.9525	1.1095	0.0559	0.05%
2024-11-07	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	110.9525	1.1095	110.8662	1.1087	0.0863	0.08%
2024-11-06	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	110.8662	1.1087	110.9214	1.1092	-0.0552	-0.05%
2024-11-05	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	110.9214	1.1092	110.8305	1.1083	0.0909	0.08%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%