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富国中债7-10年政策性金融债ETF(政金债券ETF)基金盘中实时估值(511520)

今天最新净值 115.6224 0.2609 0.2300% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1562
  • 成立日期:2022-08-19
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.5234亿
  • 最近资产:372.24亿元
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:朱征星 李金柳
富国中债7-10年政策性金融债ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-01-27 0.23% 0.00%
2025-01-22 -0.05% 0.00%
2025-01-14 0.21% 0.00%
2025-01-13 -0.19% 0.00%
2025-01-10 0.05% 0.00%
2025-01-09 -0.21% 0.00%
2025-01-08 0.00% 0.00%
2025-01-07 -0.14% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
富国中债7-10年政策性金融债ETF基金511520实时估值图
富国中债7-10年政策性金融债ETF基金511520实时估值图
富国中债7-10年政策性金融债ETF基金动态
指数型-固收基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业聚全灵活配置混合 1.1365 0.0124%
长盛债券 1.6436 0.0101%