国寿安保沪深300ETF(国寿300)基金净值查询(510380)
今天最新净值
1.1207
0.0142 1.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1033
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.1207
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：17.7950亿
- 最近资产：18.08亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李康
近一周国寿安保沪深300ETF|国寿300基金净值查询
近一周,国寿安保沪深300ETF(510380)基金累计收益率1.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.1231 |
1.1231 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.1207 |
1.1207 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0142 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.1065 |
1.1065 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0137 |
1.25% |
| 2025-02-05 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.0928 |
1.0928 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0065 |
-0.59% |
