国寿安保沪深300ETF(国寿300)基金净值查询(510380)
今天最新净值
1.1207
0.0142 1.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1033
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.1207
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：17.7950亿
- 最近资产：18.08亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李康
今年以来国寿安保沪深300ETF|国寿300基金净值查询
今年以来,国寿安保沪深300ETF(510380)基金累计收益率-0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.1231 |
1.1231 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.1207 |
1.1207 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0142 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.1065 |
1.1065 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0137 |
1.25% |
| 2025-02-05 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.0928 |
1.0928 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2025-01-27 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.0993 |
1.0993 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.0922 |
1.0922 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0098 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.0984 |
1.0984 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0279 |
2.61% |
| 2025-01-13 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.0705 |
1.0705 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.0734 |
1.0734 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0131 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.0865 |
1.0865 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0026 |
-0.24% |
|
|
| 2025-01-08 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.0891 |
1.0891 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.0908 |
1.0908 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0080 |
0.74% |
| 2025-01-06 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.0828 |
1.0828 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.0846 |
1.0846 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0129 |
-1.18% |
| 2025-01-02 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.0975 |
1.0975 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0327 |
-2.89% |
