易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(如意招享)基金净值查询(501222)
今天最新净值
1.0056
0.0010 0.1000%
2025-02-07
- 累计净值：1.0056
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：2.6377亿
- 最近资产：2.33亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张浩然
今年以来易方达如意招享混合(FOF-LOF)A|如意招享基金净值查询
今年以来,易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
501222 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
501222 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
501222 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
501222 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-24 |
501222 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-21 |
501222 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
501222 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A |
0.9995 |
0.9995 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
501222 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
501222 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
501222 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
501222 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
501222 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
501222 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
501222 |
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0014 |
-0.14% |
