中金优选300指数(LOF)A(金选300A)基金净值查询(501060)
今天最新净值
1.9986
0.0150 0.7600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.9618
0.0053 0.2693%
- 累计净值：1.9986
- 成立日期：2018-08-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.5039亿
- 最近资产：8.42亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：魏孛 耿帅军
今年以来中金优选300指数(LOF)A|金选300A基金净值查询
今年以来,中金优选300指数(LOF)A(501060)基金累计收益率-1.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
501060 |
中金优选300指数(LOF)A |
2.0016 |
2.0016 |
1.9986 |
1.9986 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
501060 |
中金优选300指数(LOF)A |
1.9986 |
1.9986 |
1.9836 |
1.9836 |
0.0150 |
0.76% |
| 2025-02-06 |
501060 |
中金优选300指数(LOF)A |
1.9836 |
1.9836 |
1.9769 |
1.9769 |
0.0067 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
501060 |
中金优选300指数(LOF)A |
1.9769 |
1.9769 |
2.0061 |
2.0061 |
-0.0292 |
-1.46% |
| 2025-01-27 |
501060 |
中金优选300指数(LOF)A |
2.0061 |
2.0061 |
1.9941 |
1.9941 |
0.0120 |
0.60% |
| 2025-01-22 |
501060 |
中金优选300指数(LOF)A |
1.9653 |
1.9653 |
1.9857 |
1.9857 |
-0.0204 |
-1.03% |
| 2025-01-14 |
501060 |
中金优选300指数(LOF)A |
1.9816 |
1.9816 |
1.9494 |
1.9494 |
0.0322 |
1.65% |
| 2025-01-13 |
501060 |
中金优选300指数(LOF)A |
1.9494 |
1.9494 |
1.9589 |
1.9589 |
-0.0095 |
-0.48% |
| 2025-01-10 |
501060 |
中金优选300指数(LOF)A |
1.9589 |
1.9589 |
1.9740 |
1.9740 |
-0.0151 |
-0.76% |
| 2025-01-09 |
501060 |
中金优选300指数(LOF)A |
1.9740 |
1.9740 |
1.9881 |
1.9881 |
-0.0141 |
-0.71% |
|
|
| 2025-01-08 |
501060 |
中金优选300指数(LOF)A |
1.9881 |
1.9881 |
1.9803 |
1.9803 |
0.0078 |
0.39% |
| 2025-01-07 |
501060 |
中金优选300指数(LOF)A |
1.9803 |
1.9803 |
1.9751 |
1.9751 |
0.0052 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
501060 |
中金优选300指数(LOF)A |
1.9751 |
1.9751 |
1.9742 |
1.9742 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
501060 |
中金优选300指数(LOF)A |
1.9742 |
1.9742 |
1.9909 |
1.9909 |
-0.0167 |
-0.84% |
| 2025-01-02 |
501060 |
中金优选300指数(LOF)A |
1.9909 |
1.9909 |
2.0389 |
2.0389 |
-0.0480 |
-2.35% |
