中海能源策略混合(中海能源)基金净值查询(398021)
今天最新净值
0.5480
0.0075 1.3900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5934
-0.0034 -0.5697%
- 累计净值：1.0960
- 成立日期：2007-03-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：97.451亿份
- 最近份额：14.8884亿
- 最近资产：7.95亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：姚晨曦
近一年,中海能源策略混合(398021)基金累计收益率-6.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5456 |
1.0936 |
0.5480 |
1.0960 |
-0.0024 |
-0.44% |
| 2025-02-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5480 |
1.0960 |
0.5405 |
1.0885 |
0.0075 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5405 |
1.0885 |
0.5294 |
1.0774 |
0.0111 |
2.10% |
| 2025-02-05 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5294 |
1.0774 |
0.5329 |
1.0809 |
-0.0035 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5329 |
1.0809 |
0.5426 |
1.0906 |
-0.0097 |
-1.79% |
| 2025-01-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5377 |
1.0857 |
0.5439 |
1.0919 |
-0.0062 |
-1.14% |
| 2025-01-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5409 |
1.0889 |
0.5210 |
1.0690 |
0.0199 |
3.82% |
| 2025-01-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5210 |
1.0690 |
0.5216 |
1.0696 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5216 |
1.0696 |
0.5321 |
1.0801 |
-0.0105 |
-1.97% |
| 2025-01-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5321 |
1.0801 |
0.5307 |
1.0787 |
0.0014 |
0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5307 |
1.0787 |
0.5336 |
1.0816 |
-0.0029 |
-0.54% |
| 2025-01-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5336 |
1.0816 |
0.5308 |
1.0788 |
0.0028 |
0.53% |
| 2025-01-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5308 |
1.0788 |
0.5306 |
1.0786 |
0.0002 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5306 |
1.0786 |
0.5425 |
1.0905 |
-0.0119 |
-2.19% |
| 2025-01-02 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5425 |
1.0905 |
0.5616 |
1.1096 |
-0.0191 |
-3.40% |
| 2024-12-31 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5616 |
1.1096 |
0.5700 |
1.1180 |
-0.0084 |
-1.47% |
| 2024-12-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5700 |
1.1180 |
0.5704 |
1.1184 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-12-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5704 |
1.1184 |
0.5742 |
1.1222 |
-0.0038 |
-0.66% |
| 2024-12-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5742 |
1.1222 |
0.5652 |
1.1132 |
0.0090 |
1.59% |
| 2024-12-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5652 |
1.1132 |
0.5686 |
1.1166 |
-0.0034 |
-0.60% |
| 2024-12-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5686 |
1.1166 |
0.5687 |
1.1167 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5687 |
1.1167 |
0.5705 |
1.1185 |
-0.0018 |
-0.32% |
| 2024-12-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5705 |
1.1185 |
0.5712 |
1.1192 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-12-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5712 |
1.1192 |
0.5729 |
1.1209 |
-0.0017 |
-0.30% |
| 2024-12-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5729 |
1.1209 |
0.5819 |
1.1299 |
-0.0090 |
-1.55% |
|
|
| 2024-12-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5819 |
1.1299 |
0.5942 |
1.1422 |
-0.0123 |
-2.07% |
| 2024-12-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5942 |
1.1422 |
0.5908 |
1.1388 |
0.0034 |
0.58% |
| 2024-12-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5908 |
1.1388 |
0.5946 |
1.1426 |
-0.0038 |
-0.64% |
| 2024-12-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5946 |
1.1426 |
0.5958 |
1.1438 |
-0.0012 |
-0.20% |
| 2024-12-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5958 |
1.1438 |
0.5968 |
1.1448 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-12-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5968 |
1.1448 |
0.5943 |
1.1423 |
0.0025 |
0.42% |
| 2024-12-05 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5943 |
1.1423 |
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1.1416 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-12-04 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5936 |
1.1416 |
0.6052 |
1.1532 |
-0.0116 |
-1.92% |
| 2024-12-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6052 |
1.1532 |
0.6037 |
1.1517 |
0.0015 |
0.25% |
| 2024-12-02 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6037 |
1.1517 |
0.6002 |
1.1482 |
0.0035 |
0.58% |
| 2024-11-29 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6002 |
1.1482 |
0.5917 |
1.1397 |
0.0085 |
1.44% |
| 2024-11-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5917 |
1.1397 |
0.5970 |
1.1450 |
-0.0053 |
-0.89% |
| 2024-11-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5970 |
1.1450 |
0.5822 |
1.1302 |
0.0148 |
2.54% |
| 2024-11-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5822 |
1.1302 |
0.5968 |
1.1448 |
-0.0146 |
-2.45% |
| 2024-11-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5968 |
1.1448 |
0.5930 |
1.1410 |
0.0038 |
0.64% |
| 2024-11-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5930 |
1.1410 |
0.6154 |
1.1634 |
-0.0224 |
-3.64% |
| 2024-11-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6154 |
1.1634 |
0.6154 |
1.1634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6154 |
1.1634 |
0.6144 |
1.1624 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6144 |
1.1624 |
0.5975 |
1.1455 |
0.0169 |
2.83% |
| 2024-11-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5975 |
1.1455 |
0.6024 |
1.1504 |
-0.0049 |
-0.81% |
| 2024-11-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6024 |
1.1504 |
0.6180 |
1.1660 |
-0.0156 |
-2.52% |
| 2024-11-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6180 |
1.1660 |
0.6409 |
1.1889 |
-0.0229 |
-3.57% |
| 2024-11-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6409 |
1.1889 |
0.6343 |
1.1823 |
0.0066 |
1.04% |
| 2024-11-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6343 |
1.1823 |
0.6424 |
1.1904 |
-0.0081 |
-1.26% |
| 2024-11-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6424 |
1.1904 |
0.6304 |
1.1784 |
0.0120 |
1.90% |
| 2024-11-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6304 |
1.1784 |
0.6315 |
1.1795 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-11-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6315 |
1.1795 |
0.6293 |
1.1773 |
0.0022 |
0.35% |
| 2024-11-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6293 |
1.1773 |
0.6303 |
1.1783 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-11-05 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6303 |
1.1783 |
0.6152 |
1.1632 |
0.0151 |
2.45% |
| 2024-11-04 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6152 |
1.1632 |
0.6061 |
1.1541 |
0.0091 |
1.50% |
| 2024-11-01 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6061 |
1.1541 |
0.6067 |
1.1547 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-10-31 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6067 |
1.1547 |
0.6090 |
1.1570 |
-0.0023 |
-0.38% |
| 2024-10-30 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6090 |
1.1570 |
0.6104 |
1.1584 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2024-10-29 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6104 |
1.1584 |
0.6157 |
1.1637 |
-0.0053 |
-0.86% |
| 2024-10-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6157 |
1.1637 |
0.6151 |
1.1631 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-10-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6151 |
1.1631 |
0.6154 |
1.1634 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-10-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6154 |
1.1634 |
0.6234 |
1.1714 |
-0.0080 |
-1.28% |
| 2024-10-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6234 |
1.1714 |
0.6272 |
1.1752 |
-0.0038 |
-0.61% |
| 2024-10-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6272 |
1.1752 |
0.6197 |
1.1677 |
0.0075 |
1.21% |
| 2024-10-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6197 |
1.1677 |
0.6216 |
1.1696 |
-0.0019 |
-0.31% |
| 2024-10-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6216 |
1.1696 |
0.6033 |
1.1513 |
0.0183 |
3.03% |
| 2024-10-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6033 |
1.1513 |
0.6089 |
1.1569 |
-0.0056 |
-0.92% |
| 2024-10-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6089 |
1.1569 |
0.6110 |
1.1590 |
-0.0021 |
-0.34% |
| 2024-10-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6110 |
1.1590 |
0.6324 |
1.1804 |
-0.0214 |
-3.38% |
| 2024-10-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6324 |
1.1804 |
0.6247 |
1.1727 |
0.0077 |
1.23% |
| 2024-10-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6247 |
1.1727 |
0.6398 |
1.1878 |
-0.0151 |
-2.36% |
| 2024-10-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6398 |
1.1878 |
0.6254 |
1.1734 |
0.0144 |
2.30% |
| 2024-10-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6254 |
1.1734 |
0.6636 |
1.2116 |
-0.0382 |
-5.76% |
| 2024-10-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6636 |
1.2116 |
0.6542 |
1.2022 |
0.0094 |
1.44% |
| 2024-09-30 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6542 |
1.2022 |
0.6170 |
1.1650 |
0.0372 |
6.03% |
| 2024-09-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6170 |
1.1650 |
0.6054 |
1.1534 |
0.0116 |
1.92% |
| 2024-09-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6054 |
1.1534 |
0.5987 |
1.1467 |
0.0067 |
1.12% |
| 2024-09-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5987 |
1.1467 |
0.5914 |
1.1394 |
0.0073 |
1.23% |
| 2024-09-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5914 |
1.1394 |
0.5782 |
1.1262 |
0.0132 |
2.28% |
| 2024-09-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5782 |
1.1262 |
0.5772 |
1.1252 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-09-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5772 |
1.1252 |
0.5780 |
1.1260 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2024-09-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5780 |
1.1260 |
0.5755 |
1.1235 |
0.0025 |
0.43% |
| 2024-09-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5755 |
1.1235 |
0.5669 |
1.1149 |
0.0086 |
1.52% |
| 2024-09-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5669 |
1.1149 |
0.5694 |
1.1174 |
-0.0025 |
-0.44% |
| 2024-09-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5694 |
1.1174 |
0.5686 |
1.1166 |
0.0008 |
0.14% |
| 2024-09-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5686 |
1.1166 |
0.5708 |
1.1188 |
-0.0022 |
-0.39% |
| 2024-09-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5708 |
1.1188 |
0.5710 |
1.1190 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-09-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5710 |
1.1190 |
0.5781 |
1.1261 |
-0.0071 |
-1.23% |
| 2024-09-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5781 |
1.1261 |
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1.1323 |
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-1.06% |
| 2024-09-05 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5843 |
1.1323 |
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-0.63% |
| 2024-09-04 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5880 |
1.1360 |
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1.1432 |
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-1.21% |
| 2024-09-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5952 |
1.1432 |
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-0.13% |
| 2024-09-02 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5960 |
1.1440 |
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1.1511 |
-0.0071 |
-1.18% |
| 2024-08-30 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6031 |
1.1511 |
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| 2024-08-29 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5987 |
1.1467 |
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| 2024-08-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6002 |
1.1482 |
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-0.12% |
| 2024-08-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6009 |
1.1489 |
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| 2024-08-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6072 |
1.1552 |
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1.1579 |
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| 2024-08-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6099 |
1.1579 |
0.6095 |
1.1575 |
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0.07% |
| 2024-08-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6095 |
1.1575 |
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| 2024-08-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6046 |
1.1526 |
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1.1562 |
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-0.59% |
| 2024-08-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6082 |
1.1562 |
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1.1618 |
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-0.91% |
| 2024-08-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6138 |
1.1618 |
0.6063 |
1.1543 |
0.0075 |
1.24% |
| 2024-08-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6063 |
1.1543 |
0.6101 |
1.1581 |
-0.0038 |
-0.62% |
| 2024-08-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6101 |
1.1581 |
0.6069 |
1.1549 |
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0.53% |
| 2024-08-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6069 |
1.1549 |
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1.1608 |
-0.0059 |
-0.96% |
| 2024-08-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6128 |
1.1608 |
0.6081 |
1.1561 |
0.0047 |
0.77% |
| 2024-08-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6081 |
1.1561 |
0.6066 |
1.1546 |
0.0015 |
0.25% |
| 2024-08-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6066 |
1.1546 |
0.6079 |
1.1559 |
-0.0013 |
-0.21% |
| 2024-08-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6079 |
1.1559 |
0.6130 |
1.1610 |
-0.0051 |
-0.83% |
| 2024-08-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6130 |
1.1610 |
0.6038 |
1.1518 |
0.0092 |
1.52% |
| 2024-08-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6038 |
1.1518 |
0.6026 |
1.1506 |
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0.20% |
| 2024-08-05 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6026 |
1.1506 |
0.6155 |
1.1635 |
-0.0129 |
-2.10% |
| 2024-08-02 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6155 |
1.1635 |
0.6241 |
1.1721 |
-0.0086 |
-1.38% |
| 2024-07-31 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6260 |
1.1740 |
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1.1653 |
0.0087 |
1.41% |
| 2024-07-30 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6173 |
1.1653 |
0.6255 |
1.1735 |
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-1.31% |
| 2024-07-29 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6255 |
1.1735 |
0.6251 |
1.1731 |
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| 2024-07-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6251 |
1.1731 |
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1.1642 |
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1.44% |
| 2024-07-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6162 |
1.1642 |
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1.1712 |
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-1.12% |
| 2024-07-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6232 |
1.1712 |
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1.1686 |
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| 2024-07-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6206 |
1.1686 |
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1.1833 |
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| 2024-07-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6353 |
1.1833 |
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1.1858 |
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| 2024-07-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6378 |
1.1858 |
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1.1852 |
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| 2024-07-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6372 |
1.1852 |
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1.1766 |
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1.37% |
| 2024-07-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6286 |
1.1766 |
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1.1901 |
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-2.10% |
| 2024-07-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6421 |
1.1901 |
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1.1939 |
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| 2024-07-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6459 |
1.1939 |
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1.1945 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-07-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6465 |
1.1945 |
0.6551 |
1.2031 |
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| 2024-07-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6551 |
1.2031 |
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1.10% |
| 2024-07-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6480 |
1.1960 |
0.6590 |
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-1.67% |
| 2024-07-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6590 |
1.2070 |
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1.1972 |
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| 2024-07-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6492 |
1.1972 |
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| 2024-07-05 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6464 |
1.1944 |
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| 2024-07-04 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6438 |
1.1918 |
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| 2024-07-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6401 |
1.1881 |
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1.1971 |
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| 2024-07-02 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6491 |
1.1971 |
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| 2024-07-01 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6607 |
1.2087 |
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1.2077 |
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| 2024-06-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6597 |
1.2077 |
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1.1892 |
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| 2024-06-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6412 |
1.1892 |
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-1.60% |
| 2024-06-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6516 |
1.1996 |
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0.0001 |
0.02% |
| 2024-06-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6515 |
1.1995 |
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1.1998 |
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| 2024-06-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6518 |
1.1998 |
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| 2024-06-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6530 |
1.2010 |
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| 2024-06-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6527 |
1.2007 |
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1.2018 |
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| 2024-06-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6538 |
1.2018 |
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1.2097 |
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| 2024-06-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6617 |
1.2097 |
0.6544 |
1.2024 |
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1.12% |
| 2024-06-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6544 |
1.2024 |
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1.1979 |
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| 2024-06-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6499 |
1.1979 |
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1.1986 |
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| 2024-06-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6506 |
1.1986 |
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1.1995 |
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| 2024-06-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6515 |
1.1995 |
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| 2024-06-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6492 |
1.1972 |
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| 2024-06-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6561 |
1.2041 |
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| 2024-06-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6576 |
1.2056 |
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| 2024-06-05 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6534 |
1.2014 |
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| 2024-06-04 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6625 |
1.2105 |
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1.1993 |
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| 2024-06-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6513 |
1.1993 |
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1.1945 |
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| 2024-05-31 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6465 |
1.1945 |
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1.2003 |
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| 2024-05-30 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6523 |
1.2003 |
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1.2082 |
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-1.20% |
| 2024-05-29 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6602 |
1.2082 |
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1.2065 |
0.0017 |
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| 2024-05-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6585 |
1.2065 |
0.6606 |
1.2086 |
-0.0021 |
-0.32% |
| 2024-05-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6606 |
1.2086 |
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1.1952 |
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2.07% |
| 2024-05-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6472 |
1.1952 |
0.6437 |
1.1917 |
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| 2024-05-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6437 |
1.1917 |
0.6514 |
1.1994 |
-0.0077 |
-1.18% |
| 2024-05-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6514 |
1.1994 |
0.6571 |
1.2051 |
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-0.87% |
| 2024-05-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6571 |
1.2051 |
0.6640 |
1.2120 |
-0.0069 |
-1.04% |
| 2024-05-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6640 |
1.2120 |
0.6576 |
1.2056 |
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| 2024-05-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6576 |
1.2056 |
0.6544 |
1.2024 |
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0.49% |
| 2024-05-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6544 |
1.2024 |
0.6598 |
1.2078 |
-0.0054 |
-0.82% |
| 2024-05-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6598 |
1.2078 |
0.6680 |
1.2160 |
-0.0082 |
-1.23% |
| 2024-05-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6680 |
1.2160 |
0.6688 |
1.2168 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-05-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6688 |
1.2168 |
0.6621 |
1.2101 |
0.0067 |
1.01% |
| 2024-05-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6621 |
1.2101 |
0.6581 |
1.2061 |
0.0040 |
0.61% |
| 2024-05-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6581 |
1.2061 |
0.6446 |
1.1926 |
0.0135 |
2.09% |
| 2024-05-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6446 |
1.1926 |
0.6489 |
1.1969 |
-0.0043 |
-0.66% |
| 2024-05-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6489 |
1.1969 |
0.6537 |
1.2017 |
-0.0048 |
-0.73% |
| 2024-05-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6537 |
1.2017 |
0.6436 |
1.1916 |
0.0101 |
1.57% |
| 2024-04-30 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6436 |
1.1916 |
0.6436 |
1.1916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6436 |
1.1916 |
0.6394 |
1.1874 |
0.0042 |
0.66% |
| 2024-04-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6394 |
1.1874 |
0.6345 |
1.1825 |
0.0049 |
0.77% |
| 2024-04-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6345 |
1.1825 |
0.6374 |
1.1854 |
-0.0029 |
-0.45% |
| 2024-04-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6374 |
1.1854 |
0.6278 |
1.1758 |
0.0096 |
1.53% |
| 2024-04-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6278 |
1.1758 |
0.6455 |
1.1935 |
-0.0177 |
-2.74% |
| 2024-04-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6455 |
1.1935 |
0.6518 |
1.1998 |
-0.0063 |
-0.97% |
| 2024-04-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6518 |
1.1998 |
0.6573 |
1.2053 |
-0.0055 |
-0.84% |
| 2024-04-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6573 |
1.2053 |
0.6561 |
1.2041 |
0.0012 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6561 |
1.2041 |
0.6396 |
1.1876 |
0.0165 |
2.58% |
| 2024-04-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6396 |
1.1876 |
0.6500 |
1.1980 |
-0.0104 |
-1.60% |
| 2024-04-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6500 |
1.1980 |
0.6379 |
1.1859 |
0.0121 |
1.90% |
| 2024-04-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6379 |
1.1859 |
0.6358 |
1.1838 |
0.0021 |
0.33% |
| 2024-04-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6358 |
1.1838 |
0.6274 |
1.1754 |
0.0084 |
1.34% |
| 2024-04-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6274 |
1.1754 |
0.6316 |
1.1796 |
-0.0042 |
-0.66% |
| 2024-04-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6316 |
1.1796 |
0.6322 |
1.1802 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6322 |
1.1802 |
0.6346 |
1.1826 |
-0.0024 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6346 |
1.1826 |
0.6374 |
1.1854 |
-0.0028 |
-0.44% |
| 2024-04-02 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6374 |
1.1854 |
0.6360 |
1.1840 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-04-01 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6360 |
1.1840 |
0.6288 |
1.1768 |
0.0072 |
1.15% |
| 2024-03-29 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6288 |
1.1768 |
0.6243 |
1.1723 |
0.0045 |
0.72% |
| 2024-03-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6243 |
1.1723 |
0.6188 |
1.1668 |
0.0055 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6188 |
1.1668 |
0.6349 |
1.1829 |
-0.0161 |
-2.54% |
| 2024-03-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6349 |
1.1829 |
0.6329 |
1.1809 |
0.0020 |
0.32% |
| 2024-03-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6329 |
1.1809 |
0.6342 |
1.1822 |
-0.0013 |
-0.20% |
| 2024-03-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6342 |
1.1822 |
0.6425 |
1.1905 |
-0.0083 |
-1.29% |
| 2024-03-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6425 |
1.1905 |
0.6481 |
1.1961 |
-0.0056 |
-0.86% |
| 2024-03-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6481 |
1.1961 |
0.6499 |
1.1979 |
-0.0018 |
-0.28% |
| 2024-03-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6499 |
1.1979 |
0.6588 |
1.2068 |
-0.0089 |
-1.35% |
| 2024-03-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6588 |
1.2068 |
0.6514 |
1.1994 |
0.0074 |
1.14% |
| 2024-03-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6514 |
1.1994 |
0.6518 |
1.1998 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6518 |
1.1998 |
0.6558 |
1.2038 |
-0.0040 |
-0.61% |
| 2024-03-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6558 |
1.2038 |
0.6571 |
1.2051 |
-0.0013 |
-0.20% |
| 2024-03-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6571 |
1.2051 |
0.6619 |
1.2099 |
-0.0048 |
-0.73% |
| 2024-03-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6619 |
1.2099 |
0.6449 |
1.1929 |
0.0170 |
2.64% |
| 2024-03-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6449 |
1.1929 |
0.6281 |
1.1761 |
0.0168 |
2.67% |
| 2024-03-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6281 |
1.1761 |
0.6405 |
1.1885 |
-0.0124 |
-1.94% |
| 2024-03-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6405 |
1.1885 |
0.6255 |
1.1735 |
0.0150 |
2.40% |
| 2024-03-05 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6255 |
1.1735 |
0.6314 |
1.1794 |
-0.0059 |
-0.93% |
| 2024-03-04 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6314 |
1.1794 |
0.6235 |
1.1715 |
0.0079 |
1.27% |
| 2024-03-01 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6235 |
1.1715 |
0.6197 |
1.1677 |
0.0038 |
0.61% |
| 2024-02-29 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6197 |
1.1677 |
0.6009 |
1.1489 |
0.0188 |
3.13% |
| 2024-02-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6009 |
1.1489 |
0.6126 |
1.1606 |
-0.0117 |
-1.91% |
| 2024-02-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6126 |
1.1606 |
0.6039 |
1.1519 |
0.0087 |
1.44% |
| 2024-02-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6039 |
1.1519 |
0.6006 |
1.1486 |
0.0033 |
0.55% |
| 2024-02-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6006 |
1.1486 |
0.5947 |
1.1427 |
0.0059 |
0.99% |
| 2024-02-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5947 |
1.1427 |
0.5919 |
1.1399 |
0.0028 |
0.47% |
| 2024-02-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5919 |
1.1399 |
0.5854 |
1.1334 |
0.0065 |
1.11% |
| 2024-02-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5854 |
1.1334 |
0.5898 |
1.1378 |
-0.0044 |
-0.75% |
| 2024-02-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5898 |
1.1378 |
0.5910 |
1.1390 |
-0.0012 |
-0.20% |
