中海能源策略混合(中海能源)基金净值查询(398021)
今天最新净值
0.5480
0.0075 1.3900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5934
-0.0034 -0.5697%
- 累计净值：1.0960
- 成立日期：2007-03-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：97.451亿份
- 最近份额：14.8884亿
- 最近资产：7.95亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：姚晨曦
今年以来,中海能源策略混合(398021)基金累计收益率-2.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5456 |
1.0936 |
0.5480 |
1.0960 |
-0.0024 |
-0.44% |
| 2025-02-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5480 |
1.0960 |
0.5405 |
1.0885 |
0.0075 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5405 |
1.0885 |
0.5294 |
1.0774 |
0.0111 |
2.10% |
| 2025-02-05 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5294 |
1.0774 |
0.5329 |
1.0809 |
-0.0035 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5329 |
1.0809 |
0.5426 |
1.0906 |
-0.0097 |
-1.79% |
| 2025-01-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5377 |
1.0857 |
0.5439 |
1.0919 |
-0.0062 |
-1.14% |
| 2025-01-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5409 |
1.0889 |
0.5210 |
1.0690 |
0.0199 |
3.82% |
| 2025-01-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5210 |
1.0690 |
0.5216 |
1.0696 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5216 |
1.0696 |
0.5321 |
1.0801 |
-0.0105 |
-1.97% |
| 2025-01-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5321 |
1.0801 |
0.5307 |
1.0787 |
0.0014 |
0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5307 |
1.0787 |
0.5336 |
1.0816 |
-0.0029 |
-0.54% |
| 2025-01-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5336 |
1.0816 |
0.5308 |
1.0788 |
0.0028 |
0.53% |
| 2025-01-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5308 |
1.0788 |
0.5306 |
1.0786 |
0.0002 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5306 |
1.0786 |
0.5425 |
1.0905 |
-0.0119 |
-2.19% |
| 2025-01-02 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5425 |
1.0905 |
0.5616 |
1.1096 |
-0.0191 |
-3.40% |
