摩根强化回报债券A(上投强化A)基金净值查询(372010)
今天最新净值
1.6065
-0.0019 -0.1200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.6018
-0.0002 -0.0095%
- 累计净值：1.6565
- 成立日期：2011-08-10
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：16.727亿份
- 最近份额：1.5457亿
- 最近资产：1.18亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：陈圆明 唐瑭 王娟 杨鹏
近一季,摩根强化回报债券A(372010)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6065 |
1.6565 |
1.6084 |
1.6584 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6063 |
1.6563 |
1.6079 |
1.6579 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6075 |
1.6575 |
1.6032 |
1.6532 |
0.0043 |
0.27% |
| 2025-01-13 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6032 |
1.6532 |
1.6036 |
1.6536 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6036 |
1.6536 |
1.6064 |
1.6564 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-01-09 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6064 |
1.6564 |
1.6072 |
1.6572 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6072 |
1.6572 |
1.6080 |
1.6580 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6080 |
1.6580 |
1.6063 |
1.6563 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6063 |
1.6563 |
1.6072 |
1.6572 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6072 |
1.6572 |
1.6099 |
1.6599 |
-0.0027 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-02 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6099 |
1.6599 |
1.6125 |
1.6625 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2024-12-31 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6125 |
1.6625 |
1.6135 |
1.6635 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-12-26 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6122 |
1.6622 |
1.6115 |
1.6615 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6115 |
1.6615 |
1.6128 |
1.6628 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6128 |
1.6628 |
1.6109 |
1.6609 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-12-23 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6109 |
1.6609 |
1.6119 |
1.6619 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-12-20 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6119 |
1.6619 |
1.6118 |
1.6618 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6118 |
1.6618 |
1.6127 |
1.6627 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6127 |
1.6627 |
1.6118 |
1.6618 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6118 |
1.6618 |
1.6133 |
1.6633 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6133 |
1.6633 |
1.6140 |
1.6640 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-12-13 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6140 |
1.6640 |
1.6163 |
1.6663 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-12-12 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6163 |
1.6663 |
1.6130 |
1.6630 |
0.0033 |
0.20% |
| 2024-12-11 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6130 |
1.6630 |
1.6107 |
1.6607 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6107 |
1.6607 |
1.6080 |
1.6580 |
0.0027 |
0.17% |
|
|
| 2024-12-09 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6080 |
1.6580 |
1.6086 |
1.6586 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-06 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6086 |
1.6586 |
1.6063 |
1.6563 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-12-05 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6063 |
1.6563 |
1.6057 |
1.6557 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6057 |
1.6557 |
1.6071 |
1.6571 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-12-03 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6071 |
1.6571 |
1.6079 |
1.6579 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-12-02 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6079 |
1.6579 |
1.6053 |
1.6553 |
0.0026 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6053 |
1.6553 |
1.6036 |
1.6536 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6036 |
1.6536 |
1.6040 |
1.6540 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-11-27 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6040 |
1.6540 |
1.6014 |
1.6514 |
0.0026 |
0.16% |
| 2024-11-26 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6014 |
1.6514 |
1.6020 |
1.6520 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6020 |
1.6520 |
1.6013 |
1.6513 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6013 |
1.6513 |
1.6052 |
1.6552 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2024-11-21 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6052 |
1.6552 |
1.6048 |
1.6548 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6048 |
1.6548 |
1.6037 |
1.6537 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6037 |
1.6537 |
1.6012 |
1.6512 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-11-18 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6012 |
1.6512 |
1.6027 |
1.6527 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-11-15 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6027 |
1.6527 |
1.6039 |
1.6539 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-11-14 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6039 |
1.6539 |
1.6073 |
1.6573 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2024-11-13 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6073 |
1.6573 |
1.6074 |
1.6574 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6074 |
1.6574 |
1.6092 |
1.6592 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2024-11-11 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6092 |
1.6592 |
1.6083 |
1.6583 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-11-08 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6083 |
1.6583 |
1.6084 |
1.6584 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-07 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6084 |
1.6584 |
1.6057 |
1.6557 |
0.0027 |
0.17% |
| 2024-11-06 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6057 |
1.6557 |
1.6066 |
1.6566 |
-0.0009 |
-0.06% |
