申万菱信新经济混合A(申万巴黎新经济)基金净值查询(310358)
今天最新净值
0.9572
0.0080 0.8400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9130
-0.0017 -0.1862%
- 累计净值：2.9915
- 成立日期：2006-12-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：31.068亿份
- 最近份额：23.9690亿
- 最近资产：13.42亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：付娟 林博程
近一月申万菱信新经济混合A|申万巴黎新经济基金净值查询
近一月,申万菱信新经济混合A(310358)基金累计收益率12.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
310358 |
申万菱信新经济混合A |
0.9572 |
2.9915 |
0.9492 |
2.9835 |
0.0080 |
0.84% |
| 2025-02-06 |
310358 |
申万菱信新经济混合A |
0.9492 |
2.9835 |
0.9174 |
2.9517 |
0.0318 |
3.47% |
| 2025-02-05 |
310358 |
申万菱信新经济混合A |
0.9174 |
2.9517 |
0.9014 |
2.9357 |
0.0160 |
1.78% |
| 2025-01-27 |
310358 |
申万菱信新经济混合A |
0.9014 |
2.9357 |
0.9072 |
2.9415 |
-0.0058 |
-0.64% |
| 2025-01-22 |
310358 |
申万菱信新经济混合A |
0.8905 |
2.9248 |
0.8973 |
2.9316 |
-0.0068 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
310358 |
申万菱信新经济混合A |
0.8682 |
2.9025 |
0.8330 |
2.8673 |
0.0352 |
4.23% |
| 2025-01-13 |
310358 |
申万菱信新经济混合A |
0.8330 |
2.8673 |
0.8341 |
2.8684 |
-0.0011 |
-0.13% |
