申万菱信新经济混合A(申万巴黎新经济)基金净值查询(310358)
今天最新净值
0.9014
-0.0058 -0.6400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9130
-0.0017 -0.1862%
- 累计净值：2.9357
- 成立日期：2006-12-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：31.068亿份
- 最近份额：23.9690亿
- 最近资产：13.42亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：付娟 林博程
今年以来申万菱信新经济混合A|申万巴黎新经济基金净值查询
今年以来,申万菱信新经济混合A(310358)基金累计收益率1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
310358 |
申万菱信新经济混合A |
0.9014 |
2.9357 |
0.9072 |
2.9415 |
-0.0058 |
-0.64% |
| 2025-01-22 |
310358 |
申万菱信新经济混合A |
0.8905 |
2.9248 |
0.8973 |
2.9316 |
-0.0068 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
310358 |
申万菱信新经济混合A |
0.8682 |
2.9025 |
0.8330 |
2.8673 |
0.0352 |
4.23% |
| 2025-01-13 |
310358 |
申万菱信新经济混合A |
0.8330 |
2.8673 |
0.8341 |
2.8684 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
310358 |
申万菱信新经济混合A |
0.8341 |
2.8684 |
0.8500 |
2.8843 |
-0.0159 |
-1.87% |
| 2025-01-09 |
310358 |
申万菱信新经济混合A |
0.8500 |
2.8843 |
0.8475 |
2.8818 |
0.0025 |
0.29% |
| 2025-01-08 |
310358 |
申万菱信新经济混合A |
0.8475 |
2.8818 |
0.8517 |
2.8860 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2025-01-07 |
310358 |
申万菱信新经济混合A |
0.8517 |
2.8860 |
0.8410 |
2.8753 |
0.0107 |
1.27% |
| 2025-01-06 |
310358 |
申万菱信新经济混合A |
0.8410 |
2.8753 |
0.8444 |
2.8787 |
-0.0034 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
310358 |
申万菱信新经济混合A |
0.8444 |
2.8787 |
0.8649 |
2.8992 |
-0.0205 |
-2.37% |
|
|
| 2025-01-02 |
310358 |
申万菱信新经济混合A |
0.8649 |
2.8992 |
0.8850 |
2.9193 |
-0.0201 |
-2.27% |
