大摩多元收益债券C(大摩多元债C)基金净值查询(233013)
今天最新净值
1.2139
0.0027 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1622
0.0003 0.0235%
- 累计净值：1.9396
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.5685亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李轶 方旭赟 葛飞 周梦琳
今年以来大摩多元收益债券C|大摩多元债C基金净值查询
今年以来,大摩多元收益债券C(233013)基金累计收益率0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2126 |
1.9383 |
1.2139 |
1.9396 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2139 |
1.9396 |
1.2112 |
1.9369 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2112 |
1.9369 |
1.2072 |
1.9329 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2072 |
1.9329 |
1.2082 |
1.9339 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2082 |
1.9339 |
1.2062 |
1.9319 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2059 |
1.9316 |
1.2068 |
1.9325 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2033 |
1.9290 |
1.1969 |
1.9226 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-01-13 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1969 |
1.9226 |
1.2003 |
1.9260 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2003 |
1.9260 |
1.2040 |
1.9297 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2040 |
1.9297 |
1.2050 |
1.9307 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2050 |
1.9307 |
1.2037 |
1.9294 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2037 |
1.9294 |
1.2025 |
1.9282 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2025 |
1.9282 |
1.2015 |
1.9272 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2015 |
1.9272 |
1.2010 |
1.9267 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2010 |
1.9267 |
1.2010 |
1.9267 |
0.0000 |
0.00% |
