招商信用增强债券A(招商强债)基金净值查询(217023)
今天最新净值
1.1218
0.0025 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1070
-0.0002 -0.0202%
- 累计净值：1.6629
- 成立日期：2012-07-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：37.193亿份
- 最近份额：12.0320亿
- 最近资产：5.00亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：滕越
今年以来,招商信用增强债券A(217023)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
217023 |
招商信用增强债券A |
1.1236 |
1.6647 |
1.1218 |
1.6629 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
217023 |
招商信用增强债券A |
1.1218 |
1.6629 |
1.1193 |
1.6604 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
217023 |
招商信用增强债券A |
1.1193 |
1.6604 |
1.1152 |
1.6563 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
217023 |
招商信用增强债券A |
1.1152 |
1.6563 |
1.1143 |
1.6554 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
217023 |
招商信用增强债券A |
1.1143 |
1.6554 |
1.1145 |
1.6556 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
217023 |
招商信用增强债券A |
1.1131 |
1.6542 |
1.1136 |
1.6547 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
217023 |
招商信用增强债券A |
1.1114 |
1.6525 |
1.1056 |
1.6467 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-01-13 |
217023 |
招商信用增强债券A |
1.1056 |
1.6467 |
1.1057 |
1.6468 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
217023 |
招商信用增强债券A |
1.1057 |
1.6468 |
1.1083 |
1.6494 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
217023 |
招商信用增强债券A |
1.1083 |
1.6494 |
1.1080 |
1.6491 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
217023 |
招商信用增强债券A |
1.1080 |
1.6491 |
1.1090 |
1.6501 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
217023 |
招商信用增强债券A |
1.1090 |
1.6501 |
1.1069 |
1.6480 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
217023 |
招商信用增强债券A |
1.1069 |
1.6480 |
1.1082 |
1.6493 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
217023 |
招商信用增强债券A |
1.1082 |
1.6493 |
1.1103 |
1.6514 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
217023 |
招商信用增强债券A |
1.1103 |
1.6514 |
1.1143 |
1.6554 |
-0.0040 |
-0.36% |
