金鹰灵活配置混合A(金鹰信用债A)基金净值查询(210010)
今天最新净值
1.6654
0.0085 0.5100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6364
0.0016 0.0974%
- 累计净值：1.9328
- 成立日期：2012-11-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：17.835亿份
- 最近份额：0.6756亿
- 最近资产：1.83亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：杨晓斌
今年以来金鹰灵活配置混合A|金鹰信用债A基金净值查询
今年以来,金鹰灵活配置混合A(210010)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6680 |
1.9354 |
1.6654 |
1.9328 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6654 |
1.9328 |
1.6569 |
1.9243 |
0.0085 |
0.51% |
| 2025-02-06 |
210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6569 |
1.9243 |
1.6494 |
1.9168 |
0.0075 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6494 |
1.9168 |
1.6552 |
1.9226 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2025-01-27 |
210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6552 |
1.9226 |
1.6569 |
1.9243 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6512 |
1.9186 |
1.6560 |
1.9234 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6484 |
1.9158 |
1.6309 |
1.8983 |
0.0175 |
1.07% |
| 2025-01-13 |
210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6309 |
1.8983 |
1.6343 |
1.9017 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6343 |
1.9017 |
1.6405 |
1.9079 |
-0.0062 |
-0.38% |
| 2025-01-09 |
210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6405 |
1.9079 |
1.6393 |
1.9067 |
0.0012 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6393 |
1.9067 |
1.6341 |
1.9015 |
0.0052 |
0.32% |
| 2025-01-07 |
210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6341 |
1.9015 |
1.6292 |
1.8966 |
0.0049 |
0.30% |
| 2025-01-06 |
210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6292 |
1.8966 |
1.6296 |
1.8970 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6296 |
1.8970 |
1.6370 |
1.9044 |
-0.0074 |
-0.45% |
| 2025-01-02 |
210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.6370 |
1.9044 |
1.6488 |
1.9162 |
-0.0118 |
-0.72% |
